财务会计每月工作内容-企业管理.xlsxVIP

财务部工作清单1

中心职能 主要职责及工作细分 主办部门 配合部门

一、成本管理 1、编制成本计划 财务部 各相关部门、车间

2、编制目标责任成本 财务部 各相关部门、车间

3、汇总各车间部门发生的费用消耗 财务部 各相关部门、车间

4、成本数据月报 财务部 各相关部门、车间

5、成本考核 综合管理部 各相关部门、车间

6、成本分析(各部门/车间根据成本月报核查、分析费用消耗的合理性、准确性) 财务部 业务部

二、收入管理 1、编制年度销售计划指标 财务部 业务部

2、编制目标责任销售 财务部 各相关部门

3、受理订货合同，确定交易的权利义务关系、合理合法性。 业务部 各相关部门

4、出货管理，产品从出库到客户接收全程监控，有签字确认凭据。 业务部 各相关部门

5、货款的催收 业务部 业务部

6、确认收入，开具发票。 财务部 业务部

7、出具收入月报 财务部 各相关部门

8、收入分析(分析销售的拓展力度，确定销售目标) 财务部 各相关部门

三、费用管理 1、编制费用计划 财务部 各相关部门

2、编制目标责任费用 财务部 各相关部门

3、费用报销审查审批 财务部 各相关部门

4、出具费用月报 财务部 各相关部门

5、费用分析(分析费用的合理性、准确性、节约性) 财务部 各相关部门

四、资金管理 1、资金计划 财务部 各相关部门

2、监控资金使用的合理性 财务部 各相关部门

3、资金调度 财务部 集团财务部

4、现金管理 财务部 各相关部门

五、会计核算 1、会计核算 ①财务制度建设并执行 财务管理部 各相关部门

②会计核算

③财务报表编制及分析

④财务科目设置及帐务调整

⑤银行印鉴管理

⑥会计档案管理

2、内部审计 ①完成公司年度财务报表的审计和年度企业所得税汇算清缴的审计 财务管理部 各相关部门

②预算内部审计 财务管理部 各相关部门

③决算内部审计 财务管理部 各相关部门

六、融资管理 1、融资额度确定 财务管理部 各相关部门

2、融资事务办理 财务管理部

七、税务筹划 1、税收政策解读 财务管理部 各相关部门

2、纳税筹划 财务管理部

3、规避风险 财务管理部

4、应对检查 财务管理部

财务部工作清单2

序号 类型 工作事项 完成时间 工作标准 工作目的

1 PBI财务流程管理 费用报销

个人借支审核 每天 1.费用报销关联至销售下单项目，不分项的开拓费在说明处标明开拓方向。

2.会计审核金额准确性，发票的有效性性，附件的完整性

3.销售合作费回款后才能支付，需附合作费计提明细表 降低税务风险

2 日常开票流程审核 每天 1.PB线上申请，开票金额与最终销售收入金额保持一致，国研类项目还需审核合同内容与合同金额。

2.总公司代开票国研项目，分公司需先开票至总部.

3.出纳收到开票申请后在线下开票。 账实相符(线上开票、金税盘销售收入、金蝶系统一直一致)

3 回款流程确认 每天 1.会计审核回款金额与最终销售收入、申请开票金额是否一致。

2.出纳审核实际回款金额。 1.账实相符

(线上回款与实际到账金额一致)

2.PBI回款金额作为核发销售绩效依据

4 报告作废流程管理 每天 1.根据打印份数回收报告原件。

2.查看开票与回款信息:如开票的，需追回发票才能退款并确认作废流程。 1.保证PBI系统应收账款的推确性。

2.减少财务账面坏账风险。

5 工资表线上审核 每月8号 1.审核工资表内容是否齐全(工资表，生产、销售绩效表，工作量统计表）

2.审核工作表逻辑关系准确性，审核工资表、绩效表、工作量统计表是否相符。 1.准确无误的工资表，绩效表，工作量统计表

2.协助分公司管理层直观掌握员工当月工作情况。

3.会计12日前结账的前提。

6 资金管理 资金日报 每天 1.出纳每天16:45前报送当日资金报表(如外出报送准确的资金余额)

2.会计每周进行一次抽查盘点工作审核资金报表准确性。 账实相符(日记账与银行余额相符)

7 资金计划表 每月27号左右 1.出纳按时收集汇总各部门资金计划表。

2.会计根据《资金管理实施细则》审核资金计划表并报送

3.每周五(及每月结账日)填报资金计划表实际完成情况。 合理有效调配全公司资金降低全公司资金缺口风险

8 复核资金管理执行情况 每天 1.回款至收入户，回款至支出户的业务款当日转入收入户

2.按资金计划使用资金。 资金调拔依据

9 资金调拨 每月10日前 10日前完成全公司资金调拨 保证全公司推时发放公司

10 个人借支催收 3月、6月、9月、12月 1.出纳根据个人借支明细账,逐一核对，并催收