YonSuite会计服务-现金管理银企联.pptxVIP

业务说明及系统关键流程演示YonSuite会计服务-现金管理

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现金管理业务概述现金管理模块主要使用角色为“出纳”出纳：出即支出，纳即收入。企业所有的资金收支都由出纳做最后的执行。资金收入类型：日常经营收入、投融资收入等资金支出类型：日常经营支出（采购、报销、工资支出、其他）、投融资支出等现金管理与资金管理的区别：现金管理一般只管理日常经营收支的最后结果，进行最后的收支处理。不包含票据管理、银行存贷、内部信贷等的过程管理，而资金管理则包含上述全部内容。现金管理模块：现金管理主要用于核算和管理企业与客户、供应商以及其他外部单位之间的资金往来结算和财务处理。在现金管理中以收款工作台、付款工作台、转账工作台、薪酬支付工作台、外币兑换工作台为核心。是统一的资金收支工作台。可处理银行存款、现金。银企联云：通过云端服务将企业内部资金管理与银行打通，银企联云必须与现金管理模块结合使用。

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YonSuite现金管理整体架构银企联账号账号期初对账方案转账工作台自动生单账户余额外币工作台余额调节资金日报日常处理银行对账账表查询企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理、RPA机器人自动生单参数电子回单银企联监控薪资工作台对账单导入银行日记账付款工作台银行对账现金日记账交易明细实时余额费用管理相关系统应收管理应付管理结算方式汇率类型基础档案企业银行账户企业现金账户……银企联企业社交、协同办公、移动门户总账会计平台汇率客户档案供应商档案现金管理数字化建模收款工作台

YonSuite现金管理-收款工作台V202101版本中支持收款单参照银行对账单中“银行已收企业未收”的数据，系统生成收款单。

YonSuite现金管理-付款工作台V202101版本中支持收款单参照银行对账单中“银行已付企业未付”的数据，系统生成付款单。

YonSuite现金管理-薪资支付工作台

YonSuite现金管理-银行对账银行对账单：是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据。银行对账：指在每月月末，企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制每月银行存款余额调节表的过程。银行余额调节表：是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。是一种对账记录的工具。

YonSuite现金管理-银行对账

现金管理与其他模块的关系应收管理收款单会计凭证应付管理付款单费用管理支付单总账会计凭证收款工作台付款工作台银行对账单银行对账薪资支付工作台转账工作台现金日记账银行日记账余额调节表账户余额会计平台现金管理应收管理录入的收款单保存时登记现金管理的日记账，收款单审核后，在现金管理系统进行查询、结算处理；应付管理录入的付款单保存时登记现金管理的日记账，付款单审核后，在现金管理系统进行查询、网银支付或线下支付结算处理；费用管理录入的报销单审核后登记现金管理的日记账，并在现金管理系统进行查询、网银支付或线下支付结算；收款单、付款单、转账单、外币兑换单通过会计平台生成总账系统的会计凭证。外币兑换工作台薪资核算薪资发放单

YonSuite现金管理价值分析银企直联通过银企联服务企业的付款数据直接送达银行系统，避免普通网银二次录入。实时记账收款单、付款单保存及时登记日记账，实时查询收付款明细，实时出具资金日报。实时余额自动对账系统根据账户、金额、币种信息自动批量对账。同时提供单边、手工对账。收款单、付款单结算成功，会计平台自动生成会计凭证。通过银企直联，银行账号余额数据、收付款交易明细数据实时查询。自动凭证