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YonSuite团队2021/3/12现金管理篇YonSuite财务服务

目录01YonSuite现金管理课程简介02YonSuite现金管理介绍03YonSuite现金管理特性04YonSuite现金管理价值05YonSuite现金管理课程总结CONTENT

YonSuite财务服务-现金管理篇教学目标知识目标：熟悉现金管理的作用，掌握现金管理包括的主要工作台，掌握银行对账原理及操作流程。能力目标：介绍各个工作台的主要作用；演示银行对账操作流程。教学重难点重点：产品特性，核心价值难点：银行对账

现金管理整体架构银企联账号账号期初对账方案自动生单账户余额余额调节资金日报日常处理银行对账账表查询企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理、RPA机器人现金管理参数银行电子回单银企联监控付款申请工作台对账单导入银行日记账银行对账现金日记账银行交易明细账户实时余额薪资核算相关系统应收管理应付管理企业社交、协同办公、移动门户总账会计平台结算方式汇率类型基础档案企业银行账户企业现金账户汇率客户档案供应商档案现金管理数字化建模……银企联收款工作台付款工作台转账工作台薪资支付工作台外币兑换工作台费用管理

单据维护保存登账审核支付结算核算账表查询银行对账付款申请收款单付款单转账单薪资支付单外币兑换单银行日记账现金日记账账户余额付款申请审核收款单审核付款单审核转账单审核薪资支付审核外币单审核网银预下单网银支付线下结算自动凭证总账对接辅助核算日记账余额表实时余额交易明细电子回单银行对账单银行对账自动生单余额调节YonSuite现金管理业务模型

支持手工录入收款单。支持收款单批量审核、弃审。支持收款单批量结算、取消结算。收款单结算，自动生成会计凭证。提供收款单批量打印、导出功能。收款工作台关键特性业务场景出纳人员在收款工作台集中进行收款单据的录入、审核、结算、批量打印单据等日常业务处理。

收款工作台

支持手工录入付款单支持付款单批量审核、弃审支持付款单批量结算处理对于开通银企联服务的付款账户，可以通过网银预下单、网银支付两个步骤直接完成付款结算处理对于没有开通银企联服务的付款账户，通过线下结算付款单结算，自动生成会计凭证提供收款单批量打印、导出功能付款工作台关键特性业务场景出纳人员在收款工作台集中进行付款单据的录入、审核、结算、批量打印单据等日常业务处理

付款工作台V202101版本中支持收款单参照银行对账单中“银行已付企业未付”的数据，系统生成付款单。

转账工作台，根据企业实际转账的业务场景，又分为银行转账、缴存现金、提取现金三类转账业务银行转账，记录企业在两个不同银行账号之间的转账业务缴存现金、提取现金，记录企业在银行账户和现金账户之间的转账业务转账工作台关键特性业务场景转账工作台为出纳人员提供了转账单维护、审核、网银结算或线下结算的集中处理功能

薪资支付工作台

根据企业实际外币兑换的业务场景，又分为买入外汇、卖出外汇、外币兑换三类兑换业务；买入外汇、卖出外汇，记录企业在外币银行账户和本币银行账户之间的买卖业务；外币兑换，记录企业在两个外币银行账户之间的买卖业务。外币兑换工作台关键特性业务场景外币兑换工作台为出纳人员提供了外币兑换单维护、审核、结算的集中处理功能。

银行对账银行对账单：是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据。银行对账：指在每月月末，企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制每月银行存款余额调节表的过程。银行余额调节表：是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。是一种对账记录的工具。

支持将网银下载的银行对账单文件按照系统模板导入系统。开通银企联服务的银行账户，抓取的交易明细数据将做为银行对账数据，可以直接查询并进行进行对账。银行对账单关键特性业务场景出纳从网银下载银行对账单数据进行对账。

银行对账单-导入数据对应设置云创股份工行北京海淀支行408010011050505**日期交易类型凭证种类凭证号对方户名对方账号摘要借方金额贷方金额余额2018-10-15转账00中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司95588304001010047*预缴电话费1,000.0003,505.20过滤标识*会计主体编码*银行账号*币种*交易日期交易时间银行交易流水号第三方流水号借方金额贷方金额借贷标钞汇标志交易金额*余额票据号对方账号对方户名对方开户行