追回管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

一、总则

为加强公司应收账款的管理，提高资金回笼效率，降低坏账风险，确保公司财务状况的稳定，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有应收账款的管理，包括销售、服务、租赁等业务产生的应收账款。

三、职责分工

1.财务部：负责制定应收账款管理制度，监督执行情况，定期进行应收账款分析，提出改进措施。

2.销售部：负责制定销售合同，明确付款期限和方式，及时跟进客户付款情况，催收逾期账款。

3.客服部：负责处理客户投诉，协调解决客户问题，提高客户满意度，减少坏账发生。

4.法务部：负责应收账款的法律事务，包括催收函、诉讼等。

四、应收账款管理流程

1.合同签订：销售部在签订合同时，应明确付款期限、付款方式、违约责任等条款。

2.账款确认：财务部在合同签订后，应及时确认应收账款，建立应收账款台账。

3.账龄分析：财务部每月对应收账款进行账龄分析，对逾期账款进行重点关注。

4.催收管理：

-逾期提醒：逾期账款发生时，销售部应及时向客户发送逾期提醒函。

-催收措施：逾期超过一定期限，销售部应采取电话催收、上门催收等措施。

-法律途径：逾期账款经多次催收无效，可依法采取诉讼等法律手段。

五、催收措施

1.电话催收：通过电话与客户沟通，了解逾期原因，争取客户尽快付款。

2.上门催收：对于重要客户或逾期金额较大的账款，可安排专人上门催收。

3.协商还款：与客户协商制定合理的还款计划，确保账款逐步回收。

4.法律诉讼：对于拒不还款的客户，可依法向法院提起诉讼。

六、考核与奖惩

1.考核：财务部对销售部、客服部等相关部门的应收账款回收情况进行考核，考核结果纳入部门绩效评价。

2.奖惩：对回收账款成绩突出的部门和个人给予奖励，对回收账款不力的部门和个人进行处罚。

七、附则

1.本制度由财务部负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。

通过以上制度的实施，旨在提高公司应收账款的管理水平，确保公司资金安全，促进公司持续健康发展。

第2篇

关于加强资产管理的通知

一、背景

随着企业规模的不断扩大和业务范围的日益丰富，资产管理的复杂性和重要性日益凸显。为了确保企业资产的安全、有效利用和保值增值，特制定本管理制度，旨在规范资产管理工作，提高资产使用效率，降低管理风险。

二、目的

1.保障企业资产的安全和完整。

2.提高资产使用效率，降低运营成本。

3.规范资产管理流程，提高管理透明度。

4.建立健全资产管理制度，提升企业整体管理水平。

三、适用范围

本制度适用于企业所有固定资产、流动资产、无形资产等，包括但不限于以下内容：

1.办公设备、生产设备、运输工具等固定资产。

2.原材料、在产品、库存商品等流动资产。

3.商标、专利、著作权等无形资产。

四、管理制度

1.资产购置管理

1.1资产购置前，需进行充分的市场调研和成本效益分析，确保购置的合理性。

1.2资产购置需按照规定的审批程序进行，确保资金使用的合规性。

1.3资产购置后，应及时办理资产登记手续，明确资产权属。

2.资产使用管理

2.1资产使用需符合规定的用途，不得擅自改变资产用途。

2.2资产使用过程中，应加强日常维护保养，确保资产处于良好状态。

2.3资产使用人员需具备相应的操作技能和责任心。

3.资产维修保养管理

3.1资产维修保养应按照规定周期进行，确保资产正常运行。

3.2维修保养工作需由具备相应资质的维修人员进行，确保维修质量。

3.3维修保养费用应纳入年度预算，并严格按照预算执行。

4.资产处置管理

4.1资产处置需按照规定的程序进行，确保处置过程的公开、公平、公正。

4.2资产处置收入应按照国家相关规定进行核算，并纳入企业收入。

4.3资产处置过程中，应确保资产权属的清晰和完整。

5.资产盘点管理

5.1定期进行资产盘点，确保资产账实相符。

5.2盘点过程中，如发现资产损毁、丢失等情况，应及时查明原因，并采取相应措施。

5.3盘点结果应及时上报，并作为调整资产账目的依据。

五、责任与考核

1.各部门负责人对本部门资产管理工作负总责。

2.资产管理人员应严格按照本制度执行，确保资产管理工作落到实处。

3.对违反本制度的行为，将依法追究相关责任。

4.定期对资产管理工作进行考核，考核结果与绩效挂钩。

六、附则

1.本制度自发布之日起施行。

2.本制度由企业资产管理部负责解释。

3.本制度如有未尽事宜，由企业资产管理部根据实际情况予以补充和完善。

企业名称

年月日

第3篇

一、目的

为规范公司应收账款管理，提高资金回笼效率，降低坏账风险，保障公司财