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集团亚太区出纳职

务说明书

文档仅供参考

出纳职务说明书

岗位名称出纳岗位编号

所在部门财务管理部岗位员3人

直接上级财务管理部部长工资等级

直接下级无薪酬类型

所辖人员无岗位分析日期6月28日

本职：负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务，负责员工薪酬发放及财务管理部的文书档

案工作

职责与工作任务:

职责表述：核实原始票据并分类记距工作时间百分比：30%

职

责工作建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结

任务期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制”银行存款余额调节表”

职责表述：审核各种银行报销凭证工作时间百分比：10%

校对报销凭证金额

职

责审核报销原始票据、内容、金额

二

工作

任务

负责审核每笔销售、租赁等业务收入

核报销凭证科目

职责表述：

办理报销手续工作时间百分比：20%

负责日常现金报销工作

职负责审核收付款凭证

责

三

工作

负责每日盘点现金

任务

制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结

期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相藉

职责表述：

力、理支票手续工作时间百分比：5%

职

责

麒

认真执行银行管理制度，开具银行支票

四

严格执行支票管理制度

负责员工薪酬发放工作

职责表述：工作时间百分比：15%

职

责负责复核员工工资表和奖金发放表

五

工作

任务