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工作交接清单模板

交接日期:___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表

四.其它证件

1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：_____件。

移交人签名：接交人签名：监交人签名：

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移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：

(一)交接日期：

20XX年8月8日

(二)具体业务的移交：

1.库存现金：20XX年8月8日账面余额××元，账实相符。

2.银行存款账面余额：××元，账实相符。

(三)移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

1.保险柜钥匙××把;

2.现金支票××张：

3.支票密码器××个;

(四)交接后工作的划分：

20XX年8月8日起的出纳工作责任由××负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(五)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

××财务部

20XX年8月8日