集团年度财务预算表.xls

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2025-12-30 发布于浙江
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集团年度财务预算表.xls

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No.505

No.504

No.503

No.502

No.501

No.403

No.402

No.401

No.309

No.308

No.307

No.306

No.305

No.304

No.303

No.302

No.301

Index

Setup

Print_Area

Print_Titles

预算格式说明及企业代码设置

1、

请设置贵企业之代码以及报表年度、月份

企业代码：

0101

企业简称

股权

企业名称：

预算年度：

2025

年

编制月份：

月

2、

报表单元格之颜色说明

字体为深蓝色：

表示报表标题

字体为红色：

表示报表栏目

字体为蓝色：

表示具体项目

底色为浅黄色：

本表之小计、合计、累计栏

底色为白色：

从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入

底色为浅青绿：

需要人工输入数据之单元格

3、

所属企业代码对照表

代码

企业全称

****集团有限公司

集团有限公司

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0100

XXX集团业务单元

****集团业务单元

****集团全面预算管理

一、经营预算

1、销售数量预算表……….....………..…

No.301

2、销售金额预算表……….....………..…

No.302

3、单位销售成本预算表……….....………..…

No.303

4、存货预算表……….………..…

No.304

5、营业费用预算表……….………..…

No.305

6、管理费用预算表……….………..…

No.306

7、制造费用预算表……….………..…

No.307

8、财务费用预算表……….………..…

No.308

9、人力预算表………….....………..…

No.309

二、资本性支出预算

10、固定资产投资预算表………………..…

No.401

11、未完工项目投资进度预算表…………………..………..…

No.402

12、未完工项目投资进度预算表…………………..………..…

No.403

三、财务预算

13、资产负债预算表………………..………..…

No.501

14、损益预算表……………………..………..…

No.502

15、现金流量预算表……………………..………..…

No.503

16、现金需求预算表……………………..………..…

No.504

17、关键营运预算表……………………..………..…

No.505

序

项目

号

实际

预算

全年预估

一季度

二季度

三季度

四季度

全年合计

数量

产品线1（单位）

——产品类别1

——产品类别2

——产品类别3

小计

产品线2（单位）

产品线3（单位）

产品线1(元/单位)

(一).单位变动成本

——原材料

——辅料

——包装物

——电费

小计

(二).单位固定成本

——工厂折旧

——工资及福利

——其他

产品线1单位成本

产品线2(元/单位)

产品线2单位成本

产品线3(元/单位)

产品线3单位成本

单位：人民币千元

原材料

其中：XX

包装物

在制品或自制半成品

产成品

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