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出纳人员岗位职责范文

一、职责与要求

1.1职责：

负责公司日常资金的收付、结算、核算和管理工作；

负责银行存款、现金、票据等的管理与监控；

负责开具各种票据并进行相应的会计凭证的准备；

定期进行现金盘点，保证账实相符；

按时完成各项财务报表和统计报表的编制和提交工作；

配合审计工作，提供相关财务合规文件和资料。

1.2要求：

具备良好的财务知识和会计基础知识，熟悉财务相关法律法规；

具备一定的财务分析和处理能力，能够进行初步核算；

具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的协作；

具备较强的责任心和执行力，能够按时保质地完成工作任务；

具备一定的抗压能力，能够处理突发事件和紧急情况。

二、管理标准

2.1资金管理

出纳人员应严格按照公司的资金管理制度，落实现金、银行存款的管理、核实和监控工作；

出纳人员应保证现金库房的安全管理，禁止擅自开启和调整现金库房；

出纳人员应及时记录和核实现金台账，确保现金的准确性和安全性；

出纳人员应保证公司的银行存款账户的正常运作及款项安全，并及时进行账户余额核对和对账处理；

出纳人员应按照相关法律法规和公司规定，及时上报和自查资金异常情况，确保资金安全。

2.2票据管理

出纳人员应按照公司的票据管理制度，负责各类票据的合规开具、核查和登记工作；

出纳人员应详细记录和管理票据的使用情况，确保票据的唯一性和准确性；

出纳人员应定期对票据进行盘点和检查，防止票据遗失或被冒用；

出纳人员应及时归档和保管好公司的票据，确保票据安全和可追溯性。

2.3财务报表编制

出纳人员应按照财务部门要求，及时、准确地编制各类财务报表；

出纳人员应保证财务报表的真实性和完整性，并配合财务部门进行相关数据的核实和调整；

出纳人员应熟悉公司的财务报表编制规定和流程，确保报表的准确性和及时性；

出纳人员应定期对财务报表进行自查，及时发现和纠正错误和偏差。

2.4审计配合

出纳人员应积极配合内外部审计工作，提供相关财务合规文件和资料；

出纳人员应按照审计工作要求，配合接受审计人员的检查和核实，保证审计工作的顺利进行；

出纳人员应密切配合审计工作的进展，及时提供必要的解释和补充材料。

三、考核标准

3.1资金管理考核标准

负责公司资金的收付、结算、核算和管理工作是否及时、准确地完成；

公司现金库房的管理和安全管理是否符合规定；

公司银行存款账户的余额核对和对账是否准确无误；

资金异常情况的报告和自查工作是否及时、准确地进行。

3.2票据管理考核标准

各类票据的合规开具、核查和登记工作是否符合规定；

票据的使用情况记录和管理工作是否详实、准确；

票据的盘点和检查工作是否及时、准确地进行；

公司的票据归档和保管工作是否有序、安全。

3.3财务报表编制考核标准

各类财务报表的准备和编制工作是否按时、准确完成；

财务报表的真实性和完整性是否得到保证；

熟悉公司财务报表编制规定和流程的程度；

对财务报表中错误和偏差的发现和纠正能力。

3.4审计配合考核标准

是否积极配合内外部审计工作，提供必要的财务合规文件和资料；

是否积极配合接受审计人员的检查和核实；

是否及时提供解释和补充材料以配合审计工作。

以上为出纳人员岗位职责范文，具体标准和要求可根据实际情况进行调整和补充，合理设置绩效考核机制，激励出纳人员履行职责并提高工作效率和准确性。