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2025年财务科主任工作总结

2025年，在单位领导班子的统筹指导下，财务科紧扣“服务战略、支撑业务、防控风险、赋能管理”核心目标，以深化业财融合为主线，以数字化转型为抓手，围绕资金管理、核算优化、风险防控、团队建设四大维度精准发力，全年累计完成财务收支核算超12.8亿元，实现成本费用同比下降4.2%（较预算节约2100万元），资金使用效率提升15%，财务报告及时率、准确率均达100%，为单位年度经营目标达成和高质量发展提供了坚实的财务保障。现将全年重点工作开展情况总结如下：

一、聚焦资金精准管控，筑牢运营保障根基

面对年内市场环境波动、项目资金需求集中释放、外部融资成本上升等多重压力，科室以“保重点、提效率、降成本”为导向，构建“预算-执行-监控-调整”全周期资金管理体系，确保资金链安全稳定。

一是强化预算刚性约束，提升资源配置效能。年初牵头完成2025年度全面预算编制，打破“基数+增长”传统模式，对32个业务部门实行“零基预算”试点，逐项论证8类23项费用的必要性与合理性，核减非必要支出1600万元；建立“月度分析、季度调整、年度考核”动态监控机制，通过预算管理系统实时抓取各部门费用执行数据，对进度偏差超10%的5个部门发出预警提示，约谈负责人3次，全年预算整体执行率达98.7%（较上年提升2.3个百分点），其中重点项目预算执行率100%，一般性支出控制在预算的95%以内。

二是优化资金统筹调度，降低资金使用成本。针对上半年3个新建项目集中启动带来的8000万元资金缺口，主动对接3家合作银行，综合比较授信额度、利率及服务方案，最终通过“流贷+供应链融资”组合模式获得低成本资金6500万元（平均利率较LPR下浮15BP），剩余1500万元通过内部存量资金盘活解决；建立资金日报、周报、月报三级监测机制，动态跟踪应收账款、应付账款周转情况，推动应收账款平均回收期从45天缩短至38天，应付账款在合规范围内延长至50天（较行业平均多7天），全年资金平均占用额较上年下降8%，节约资金成本约420万元；年末通过现金池业务归集下属单位闲置资金3000万元，内部调剂使用后减少外部融资需求，年综合收益提升120万元。

三是深化银企合作，拓展融资渠道。全年新增2家政策性银行授信额度2亿元（利率低于市场10-15BP），成功发行3年期专项债5000万元（票面利率3.2%），为2026年重点项目储备低成本资金；配合完成上级单位财务共享中心资金池试点，实现跨层级资金实时归集与调剂，资金使用效率提升20%，相关经验在系统内3家兄弟单位推广。

二、深化核算体系改革，提升财务数据价值

以“业财融合”为突破口，推动财务核算从“记录者”向“分析者”“决策者”转型，全年出具专项分析报告28份，其中12份被管理层采纳用于经营决策。

一是完善财务制度体系，规范核算基础。修订《费用报销管理办法》《固定资产管理细则》等6项制度，将“电子凭证报销入账归档”“合同财务条款审核”等新要求纳入制度规范；针对上年审计提出的“固定资产台账与实物不符”问题，联合资产部开展全口径资产清查，覆盖12个办公点、5个生产基地，盘点设备1300余台（套）、房产28处，修正台账数据217条，补录盘盈资产45万元，核销报废资产120万元，建立“一物一码”动态管理系统，实现资产从采购到报废的全生命周期跟踪。

二是推进业财深度融合，赋能业务决策。组建由财务骨干、业务部门代表组成的“业财融合专项工作组”，针对新能源项目拓展、老旧设备更新等5个重点业务场景开展专项调研，梳理业务流程中的财务卡点17个，提出优化建议23条。例如，在新能源项目可行性分析中，财务团队提前介入，从投资回报率、税收优惠、补贴政策等维度建立动态测算模型，测算不同电价、补贴退坡情景下的项目IRR，最终协助筛选出3个IRR超8%的优质项目，涉及投资总额2.4亿元；在老旧设备更新决策中，通过“原值-残值-维修成本-能效损耗”综合模型对比“维修”与“置换”方案，测算显示置换新型设备可在3年内节省能耗及维修成本480万元，相关建议被管理层采纳，推动设备更新计划提前实施。

三是加速数字化转型，提升核算效率。完成财务系统与业务系统（ERP、OA、供应链系统）的全面对接，实现合同签订、采购下单、验收确认、发票校验、付款审批的全流程线上化，自动生成凭证比例从65%提升至85%，单张凭证处理时间从8分钟缩短至2分钟；上线智能报销系统，集成OCR发票识别、行程校验、标准值控制等功能，自动拦截超标准报销123笔（涉及金额67万元），审批流程从“提交-部门-财务-分管领导”四级压缩为“提交-智能初审-终审”两级，平均审批时长从3个工作日缩短至4小时，员工满意度从82%提升至95%；开发“经营指标驾驶舱”，实时展示收入、成