《业财税融合智能设计与应用》课件——模块三项目三费用归集管理台账.pptxVIP

任务一、费用归集管理台账设计

任务二、费用归集管理台账案例导入测试应用

业务拓展：研发费用管理台账设计

项目三费用归集管理台账在总账会计工作的设计与应用

模块三财务管理台账的设计及运用

1、费用归集管理台账设计

2、费用归集管理台账案例导入测试应用

※费用归集管理台账设计

“一簿式”费用归集管理台账设计与应用

需求分析

管理目标：按费用项目设计费用摊销与归集的过程管理，为生成成本核算做好成本归集。

主要问题：重点关注期末计提费用的分摊设计

痛点问题：各企业的成本费用项目的不确定性，支出与计提项目的重分类问题，增加设计难度

服务对象

什么人：财务部总账会计岗费用报销核算员

做什么：成本费用相关数据收集统计与分配

什么做：利用设计费用归集管理台账，实现成本费用的智能分摊管理

实施效果

台账设计：通用性、可复制、系统化

台账使用：自动统计、智能分配

使用成本：无需费用、节约成本

全年费用归集汇总表

1月费用明细表

2月费用明细表

3月费用明细表

4月费用明细表

5月费用明细表

......

12月费用明细表

期末税金及费用计提

智能设计

资产与折旧汇总表

单位公积金分摊表

单位社保分摊表

工资费用分摊表

项目三费用归集管理台账设计流程

项目三费用归集管理台账设计流程

全年费用归集汇总表

1月费用明细表

2月费用明细表

3月费用明细表

4月费用明细表

5月费用明细表

......

12月费用明细表

期末税金及费用计提

智能设计

资产与折旧汇总表

单位公积金分摊表

单位社保分摊表

工资费用分摊表

资金支出明细表

操作流程

任务1.1费用归集辅助明细表设计

01

引用薪资管理数据设计工资费用分摊表

02

引用薪资管理数据设计单位社保分摊表

03

引用薪资管理数据设计单位公积金分摊表

04

从资产管理台账引入资产与折旧汇总表

05

新增【期末税金及费用计提】设计

操作流程

任务1.2费用归集明细表设计

01

在费用管理台账新建【费用归集明细表】

02

按企业需要归集费用项目完成【费用归集明细表】项目格式设计

03

完成【费用归集明细表】所有项目公式设计

04

复制生成2-12月份的费用归集明细表

05

完成费用归集明细表全年合计公式设计

操作流程

任务1.2费用归集明细表设计

01

在费用管理台账新建【费用归集明细表】

02

按企业需要归集费用项目完成【费用归集明细表】格式设计

03

完成【费用归集明细表】所有项目公式设计

04

复制生成2-12月份的费用归集明细表

05

完成费用归集明细表全年合计公式设计

操作流程

任务1.3费用归集汇总表设计

01

在费用管理台账新建【费用归集汇总表】

02

完成【费用归集汇总表】全年格式设计

03

完成【费用归集汇总表】1月公式设计

04

复制并修改【费用归集汇总表】2-12月公式设计

05

完成【费用归集汇总表】全年合计公式设计

操作流程

任务二费用管理台账应用调试

01

将【费用归集管理台账】另存为【费用归集管理台账测试】

02

在【费用归集管理台账测试】录入费用支出和预提业务资料

03

检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况

04

检查并修订明细及汇总表公式设计

05

完成【费用归集管理台账】检测并交付使用

01

将【费用归集管理台账】另存为【费用归集管理台账测试】

02

在【费用归集管理台账测试】录入费用支出和预提业务资料

03

检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况

04

检查并修订明细及汇总表公式设计

05

完成【费用归集管理台账】检测并交付使用

操作流程

费用归集明细表设计

资产管理台账调试与应用

费用归集辅助明细表设计

费用归集汇总表设计