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资金使用明细表格模板

资金所属项目/部门：______资金性质：□项目专项资金□日常运营资金□科研经费□其他：______

资金总预算：______元记录周期：____年____月____日至____年____月____日填表人：______联系电话：______

审核人：______审批人：______填表日期：____年____月____日

备注：1.资金使用需严格遵循预算及相关财务制度，确保支出真实、合规；2.附件需完整留存，作为资金使用审核及审计的重要依据。

序号

支出日期（年/月/日）

支出凭证编号（发票/收据/报销单编号）

资金使用用途（详细说明，如“办公设备采购”“项目材料款”“人员差旅费”等）

支出类别（□采购支出□劳务支出□差旅支出□租赁支出□水电费用□维修费用□办公费用□其他支出）

收款单位/个人名称

收款账户信息（开户行+账号）

支出金额（元）

支付方式（□银行转账□现金□承兑汇票□公务卡支付□其他：______）

对应预算科目

支出说明（如数量、单价、服务内容等，可附清单）

附件数量（份）

附件名称（如发票、合同、验收单等）

审批状态（□待审核□审核通过□审批通过□驳回，理由：______）

备注（如资金使用效果、异常说明等）

1

2

3

4

5

...

资金使用合计

______元（大写：______）

预算执行情况：已使用______元，剩余预算______元，预算执行率______%

资金使用总结说明

1.资金使用整体情况：______

2.预算执行偏差分析（如有）：______

3.后续资金使用计划：______

注意事项：1.填写时需确保信息真实、准确、完整，支出金额大小写需一致；2.大额资金支出需附相关合同、审批文件及验收证明；3.涉及政府采购的支出，需符合政府采购相关规定并附对应采购手续；4.本表格可根据实际使用场景（如项目资金、科研经费、日常运营资金等）调整支出类别及预算科目；5.表格需按记录周期定期归档，妥善保管相关附件，以备财务审计及后续核查。