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集团年度财务工作总结及下年度财务工作计划

一、年度财务工作总体概述

本年度，集团财务部在集团董事会、经营班子的正确领导下，立足财务总监核心履职职责，围绕集团年度经营战略与核心经营目标，以“提质增效、防控风险、精准赋能、合规管控”为核心工作主线，统筹推进会计核算、资金管理、预算管控、成本优化、风险防控、财务监督六大核心工作，高效衔接集团各部门、各子公司财务工作，全面保障集团财务体系平稳有序运转。

一年来，财务团队凝心聚力、真抓实干，克服行业市场波动、资金供需紧张、成本管控压力增大等多重挑战，圆满完成本年度各项财务既定任务，实现会计核算零差错、资金运转零风险、预算执行超预期、成本管控见实效，为集团年度经营目标圆满达成、高质量发展提供了坚实的财务支撑与保障。本年度集团整体财务运行态势稳健，营收、净利润均超额完成年度目标，资产负债率控制在安全区间，现金流充沛稳定，财务抗风险能力持续提升。现将本年度财务工作详细总结如下：

二、本年度核心财务工作完成情况

（一）抓实会计核算精细化，筑牢财务工作根基

始终将会计核算作为财务工作的核心基础，严格遵循《企业会计准则》《会计法》及集团财务管理制度，实现会计核算标准化、精细化、规范化，全年核算工作零差错、零疏漏。

规范核算流程体系，修订完善《集团会计核算管理细则》，明确凭证审核、账务处理、报表编制等全流程标准，细化收入、成本、费用、资产、负债等核心科目的核算规范，杜绝核算口径不统一、账务处理不规范问题。

高效完成日常账务处理，全年累计审核各类原始凭证12.6万份，编制记账凭证8.2万张，处理各类账务核算事项3.5万笔，账务处理及时率100%；严格把控凭证审核关，从真实性、合法性、合规性三方面逐项审核，确保原始凭证完整有效、账务处理精准合规。

精准编制财务报表，按照国家财税政策及集团经营需求，按时完成月度、季度、年度财务报表编制工作，全年编制资产负债表、利润表、现金流量表等各类报表48套，合并财务报表12套，报表数据真实、准确、完整，报送及时率100%。同时，深度解读报表数据，形成月度财务数据分析报告12份、季度财务分析报告4份，精准反映集团经营成果、财务状况及现金流量，为集团经营班子决策提供核心数据支撑。

完成年度财务决算与审计工作，牵头组织集团年度财务决算，梳理全年账务、资产、负债等核心数据，确保决算数据精准全面；配合外部审计机构完成年度财务审计、内控审计，提供完整审计资料，及时对接审计疑问，整改审计发现问题3项，确保审计工作高效完成，审计报告无保留意见。

（二）强化资金统筹管理，保障集团资金安全高效运转

资金是集团经营的核心命脉，本年度聚焦“资金统筹、安全管控、高效使用、降本增效”，搭建全流程资金管理体系，实现资金良性循环，为集团经营发展提供充足资金保障。

做好资金统筹规划与收支管控，年初结合集团年度经营目标、投资计划，编制年度资金收支预算，明确资金流入、流出规模及节点；月度细化资金收支计划，精准测算资金缺口，提前做好资金储备。全年实现资金流入XX亿元，资金流出XX亿元，资金收支平衡且结余充沛；严格执行资金收支审批制度，所有资金支出均履行“申请-审核-审批-支付”全流程，全年审核资金支付申请2.8万笔，支付金额XX亿元，无一笔违规支付、资金流失问题。

优化资金配置与融资管理，统筹集团内部资金资源，搭建内部资金池，实现各子公司资金余缺调剂，减少外部融资规模，全年内部资金调剂金额XX亿元，节约融资成本XX万元；根据集团经营及投资需求，优化融资结构，拓展多元化融资渠道，新增银行授信XX亿元，完成XX笔融资业务，融资金额XX亿元，融资成本较上年下降0.5个百分点，有效降低集团财务费用。同时，严格管控融资风险，做好融资期限匹配，杜绝短期偿债压力过大问题。

强化资金安全管控，建立“事前防控-事中监控-事后核查”资金安全管理机制，完善资金账户管理，全年梳理集团及子公司资金账户42个，注销闲置账户8个，实现账户集中统一管理；严格执行网银支付双人复核、大额资金支付集体审批制度，大额资金支付均需集团财务总监、总经理双审批；每日监控资金账户余额及收支动态，每月开展资金安全专项核查，全年无资金被盗、挪用、流失等安全事件，资金安全保障率100%。

（三）深化全面预算管理，压实预算管控责任

全面预算是集团经营目标落地的核心抓手，本年度深化全面预算管理改革，实现“预算编制科学化、执行管控刚性化、考核评价常态化”，切实发挥预算对经营的引领与管控作用。

科学编制年度全面预算，牵头组织集团年度全面预算编制工作，以集团年度经营目标为核心，分解营收、成本、费用、投资等各项预算指标，覆盖集团总