2026年生物科技服务公司XX银行账户管理制度.docx

2026年生物科技服务公司XX银行账户管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范XX生物科技服务公司（以下简称“公司”）银行账户的开立、变更、使用、注销及监督管理等全流程工作，保障公司资金安全，提高资金使用效率，防范资金管理风险，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国商业银行法》《人民币银行结算账户管理办法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及行业监管要求，结合公司生物科技服务业务资金往来特点，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、各业务单元的所有银行账户管理活动，包括人民币账户、外币账户（如有）的开立、变更、备案、使用、对账、年检、注销及相关资金收付管