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2026年生物科技服务公司现金管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司现金管理工作，建立系统化、标准化的现金运营管理机制，保障现金资产的安全完整，防范现金管理风险，提高现金使用效率，确保现金收支活动符合国家法律法规及公司经营管理要求，结合本公司生物科技服务业务特性（涉及科研实验小额耗材采购、临时科研差旅备用金、技术服务零星收款等特殊现金使用场景），依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有现金收支活动、现金保管、备用金管理、现金盘点核对及相关监督检查工作。公司各部门、全