小金库自查报告（3篇）.docxVIP

小金库自查报告（3篇）

小金库自查报告（一）

为进一步严肃财经纪律，加强学校财务管理，堵塞财务管理漏洞，根据教育局关于开展“小金库”专项治理工作的通知精神，我校对本单位各部门“小金库”存在情况进行了认真细致的自查，现将自查情况报告如下。

一、自查工作组织情况

1.成立自查领导小组：学校高度重视“小金库”专项治理工作，成立了以校长为组长，副校长为副组长，各部门负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责“小金库”专项治理的日常工作。

2.制定自查方案：根据教育局的要求，结合学校实际，制定了详细的“小金库”专项治理自查工作方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤，确保自查工作有序进行。

3.组织学习培训：组织全体教职工学习了有关“小金库”治理的文件精神和法律法规，使广大教职工充分认识到“小金库”的危害性，增强了防范和治理“小金库”的意识。

二、自查范围和内容

1.自查范围：本次自查范围涵盖学校各部门，包括教务处、政教处、总务处、财务室等。

2.自查内容：重点检查20XX年以来各项资金（资产）的管理使用情况，包括预算外资金、捐赠收入、服务性收费、代收费等，是否存在以下设立“小金库”的行为：

违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

用资产处置、出租收入设立“小金库”；

以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

虚列支出转出资金设立“小金库”；

以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、自查方法和步骤

1.宣传动员阶段（[具体时间区间1]）：通过学校教职工大会、校园网、宣传栏等多种形式，广泛宣传“小金库”治理工作的重要意义和政策规定，营造良好的舆论氛围。

2.自查自纠阶段（[具体时间区间2]）：各部门按照自查工作方案的要求，对本部门的财务收支情况进行全面自查，填写《“小金库”自查自纠情况报告表》，并将自查结果报学校“小金库”专项治理工作领导小组办公室。

3.重点检查阶段（[具体时间区间3]）：学校“小金库”专项治理工作领导小组组织人员对各部门的自查情况进行重点检查，通过查阅会计凭证、账簿、报表等财务资料，实地盘点现金、固定资产等，对发现的问题进行深入调查核实。

4.整改落实阶段（[具体时间区间4]）：对自查和重点检查中发现的问题，学校“小金库”专项治理工作领导小组及时召开会议进行研究分析，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保问题得到及时整改。

四、自查结果

1.未发现“小金库”：通过全面自查和重点检查，我校未发现存在设立“小金库”的行为。学校各项资金（资产）均纳入了规定的账簿核算，严格执行了财务管理制度和财经纪律。

2.财务管理规范：学校建立了健全的财务管理制度，加强了对预算编制、执行、决算等环节的管理，严格执行了收支两条线规定，确保了资金的安全、合理使用。同时，学校加强了对固定资产的管理，建立了固定资产台账，定期进行盘点清查，做到了账实相符。

3.收费行为合规：学校严格按照国家和地方有关规定进行收费，所有收费项目均经过物价部门批准，并在学校显著位置进行了公示。收费时使用了财政部门统一印制的收费票据，做到了收费有据、票据规范。

五、存在的问题及整改措施

1.存在的问题

财务人员业务水平有待提高。部分财务人员对新的财务制度和会计法规学习不够深入，业务操作不够熟练，影响了财务管理工作的质量和效率。

财务管理制度执行不够严格。在个别情况下，存在财务审批手续不够完善、费用报销审核不够严格等问题。

内部审计监督机制不够健全。学校内部审计机构人员配备不足，审计工作开展不够经常，对财务管理工作的监督作用未能得到充分发挥。

2.整改措施

加强财务人员培训。定期组织财务人员参加业务培训和学习交流活动，不断提高财务人员的业务水平和综合素质。

严格执行财务管理制度。进一步加强对财务审批、费用报销等环节的管理，严格执行财务管理制度和财经纪律，确保财务管理工作规范有序。

健全内部审计监督机制。加强学校内部审计机构建设，充实审计人员力量，定期开展内部审计工作，加强对财务管理工作的监督检查，及时发现和纠正存在的问题。

六、下一步工作打算

1.持续加强财务管理：进一步完善财务管理制度，加强对财务收支的管理和监督，严格执行财务审批制度和费用报销标准，确保资金的安全、合理使用。

2.强化财务人员教育：加强对财务人员的职业道德教育和法律法规教育，提高财务人员的法律意识和责任意识，自觉遵守财务管理制度和财经纪律。

3.建立长效机制：建立健全防范和治理“小金库”的长效机制，加强对学校各部门的日常监督检查，定期开展“小金库”专项治理工作，防止“小金库”问题的反弹。

小金库自查报告（二）

为深入