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2025年医疗机构票据管理自查报告范文

根据《医疗收费票据使用管理办法》《关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》等文件要求，结合《XX省医疗机构票据管理实施细则（2023修订）》相关规定，我院于2025年6月1日至6月30日组织财务科、收费处、医保科、审计科等部门成立专项工作组，对2023年1月至2025年5月期间的医疗收费票据（含纸质票据及电子票据）管理全流程开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

本次自查工作由分管财务的副院长任组长，财务科科长任副组长，成员包括收费处主任、医保结算中心负责人、审计科专职审计员及信息中心系统管理员，共9人。工作组制定《2025年票据管理自查方案》，明确“全周期覆盖、全环节核查、全数据比对”的工作原则，重点围绕票据申领、保管、使用、核销、监督五个环节展开。具体实施步骤如下：

1.数据采集：通过医院HIS系统提取2023年1月至2025年5月所有收费票据数据（纸质票据41.2万份、电子票据68.3万份），同步调取票据申领台账、库存登记本、作废票据备查簿等纸质资料；

2.交叉核验：将系统票据号段与财政票据管理系统（以下简称“财政系统”）备案信息比对，核查票据号段连续性；抽取10%纸质票据（4.12万份）与收费系统记录逐笔核对金额、项目、患者信息；

3.现场检查：实地查看票据库房安防设施（监控、防火设备、保险柜），清点库存票据数量（库存纸质票据2.1万份，与台账一致）；抽查收费窗口票据使用情况（现场观察3个工作日，覆盖门诊、住院、急诊3类窗口）；

4.问题溯源：对初步发现的异常数据（如电子票据重复下载、纸质票据存根联缺失）追溯至具体操作人、操作时间，结合岗位职责说明书分析制度执行漏洞。

二、票据管理全流程检查情况

（一）票据申领环节

我院票据申领严格遵循“按需领用、总量控制”原则。2023年以来共申领纸质票据5批次（每批次10万份）、电子票据8批次（每批次20万份），所有申领均通过财政系统提交申请，经XX区财政局审批后发放。核查发现：

-纸质票据申领审批表填写规范，均包含申领单位、票据种类（医疗门诊收费票据、医疗住院收费票据）、申领数量、经办人员签字及财务章；

-电子票据申领流程与财政系统完全对接，系统自动生成《电子票据申领确认单》，无超范围、超量申领情况；

-特殊情况处理：2024年11月因门诊量激增，临时申请追加纸质票据2万份，已按规定提交《临时申领说明》并获批准，相关资料存档完整。

（二）票据保管环节

票据库房设置于财务科办公区独立房间，配备双锁保险柜（钥匙由票据管理员、财务科科长分别保管）、24小时监控、温湿度控制器（温度20-25℃，湿度40-60%）及灭火器。检查发现：

-库存票据按种类（门诊、住院）、批次号分类存放，台账记录包含票据种类、起始号、终止号、入库时间、保管人等信息，账实一致率100%；

-已使用票据存根联按年度、月份装订成册（每册500份），存放于专用档案柜，保存期限符合“至少保存5年”的规定（2023年存根联保存完整，2024年存根联已装订21册）；

-电子票据数据备份采用“本地+云端”双备份模式（本地存储于医院服务器，云端存储于财政电子票据管理平台），备份频率为每日自动备份，2023年以来未发生数据丢失事件。

（三）票据使用环节

1.常规使用规范：

-收费人员均通过财政系统培训并取得《票据管理操作资格证》，上岗前签订《票据使用责任书》；

-纸质票据填写内容完整，包含患者姓名、就诊号、收费项目、金额（大小写一致）、收费员签名，未发现跳号、空号使用情况；

-电子票据通过HIS系统自动生成，票据信息（患者姓名、身份证号、就诊时间、收费项目、金额）与就诊记录完全匹配，患者可通过医院公众号、“XX医保”APP下载或打印，下载率达92%（2025年1-5月数据）。

2.特殊情形处理：

-退费票据：2023年1月至2025年5月共发生退费业务1.2万笔，均执行“原票据收回+退费审批单+财务复核”流程。抽查200份退费票据（占比1.67%），其中195份符合“收回原票据并注明‘作废’字样、退费审批单包含患者签字/盖章、科室负责人及财务负责人双签”要求，5份存在“患者未签字”问题（均为急诊小额退费，患者离院后补签）；

-补打票据：因患者丢失票据申请补打的共876例，均要求患者提交《补打票据申请书》（含身份证复印件、就诊记录），经收费处负责人审批后补打电子票据（纸质票据已停止补打），补打票据均标注“补打”字样并登记备查；

-医保票据：涉及医保结算的票据（2023年以来共45.6万