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医院收费室管理制度

一、引言

为规范医院收费室的日常运作，加强财务管理，确保资金安全，提高服务质量与工作效率，保障医院和患者的合法权益，特制定本制度。本制度适用于医院收费室全体工作人员，并作为其日常工作的基本准则。所有收费人员必须严格遵守国家相关财经法律法规及医院各项规章制度，恪尽职守，廉洁自律。

二、岗位职责

（一）收费室负责人职责

1.全面负责收费室的日常管理工作，确保收费工作正常、有序、高效进行。

2.组织制定和完善收费室各项操作规程及管理制度，并监督执行。

3.负责收费人员的排班、考勤、业务培训及绩效考核。

4.协调处理收费工作中出现的各类问题及患者投诉，重大问题及时上报财务部门及院领导。

5.定期对收费室的资金、票据、设备进行检查，确保账实相符、安全无虞。

6.负责与医院其他科室（如药房、临床科室、财务科等）的业务沟通与协调。

（二）收费员职责

1.严格按照医院规定的收费项目和标准进行收费，做到准确无误。

2.熟练掌握收费系统操作，确保收费信息录入准确、完整。

3.负责当日收费款项的核对与上缴，做到日清日结，账款相符。

4.妥善保管收费票据，按规定使用和核销，杜绝票据遗失、涂改、转借等行为。

5.耐心解答患者及家属的收费咨询，提供文明、礼貌、热情的服务。

6.负责收费窗口的环境卫生，保持工作区域整洁有序。

7.爱护收费设备，发现故障及时上报并协助处理。

三、日常操作规范

（一）班前准备

1.提前到岗，做好开机前的准备工作，检查计算机、打印机、POS机等设备是否正常运行。

2.登录收费系统，核对个人工号及系统信息。

3.根据需要，向负责人领取当日所需的各类票据及备用金，并当面点清，核对无误后签字确认。

4.整理好工作用品，调整好工作状态，准时开窗服务。

（二）收费操作

1.严格执行“先核对，后收费”的原则。认真核对患者就诊信息、处方、检查治疗单等，确认收费项目、数量、金额无误后方可收费。

2.根据患者选择的支付方式（现金、银行卡、医保电子凭证、移动支付等）进行操作，确保支付过程安全、准确。

3.收取现金时，应唱收唱付，当面点清，并进行必要的防伪鉴别。找零时，同样需当面点清。

4.使用银行卡或移动支付时，应确认支付成功后方可打印票据。

5.收费完成后，及时为患者打印收费票据，并将票据及相关凭证清晰、完整地交给患者。

6.严禁无依据收费、超标准收费、擅自减免费用或为他人提供虚假票据。

7.工作期间不得擅自离岗、串岗，确需短暂离开时，须向负责人报告并暂停窗口服务。

（三）日结处理

1.当日工作结束后，收费员应及时进行结账处理。通过收费系统打印当日收费汇总表，与实际收取的现金、银行卡签购单、移动支付记录等进行逐一核对。

2.核对无误后，填写《收费日报表》，将当日收取的款项（除规定留存的备用金外）全额上缴指定账户或交由专人保管，并办理交接手续。

3.整理当日使用的票据存根，进行核对、汇总，确保票据使用数量与收费记录一致，按规定进行核销或封存。

4.清理工作区域，关闭计算机、打印机等设备电源，锁好票据、印章及个人物品。

四、票据管理规定

（一）票据申领与保管

1.收费票据由财务科统一管理，收费室根据工作需要，由负责人按月或按旬向财务科申领。

2.票据领用实行登记制度，领用人需在《票据领用登记薄》上签字确认，明确领用种类、数量、起止号码。

3.收费员对所领用的票据应妥善保管，存放于安全、干燥之处，防止遗失、潮湿、损坏。票据不得随意堆放或带出工作区域。

（二）票据使用与核销

1.票据使用应按照号码顺序依次填开，不得跳号、漏号。填写内容必须真实、完整、清晰，不得涂改、挖补。

2.因填写错误或患者退费等原因需要作废票据时，应将全部联次完整保存，并加盖“作废”戳记，不得撕毁或缺联。作废票据随当日票据存根一并交回财务科核销。

3.票据使用完毕后，收费员应将票据存根整理齐全，与《票据领用登记薄》核对无误后，及时到财务科办理核销手续。

五、现金与账务管理

（一）现金管理

1.严格遵守国家现金管理规定，库存现金不得超过规定限额。

2.收取的现金应及时放入保险柜保管，不得随意放置在桌面或抽屉内。保险柜密码和钥匙由专人负责保管，严禁随意泄露或交予他人。

3.严禁挪用、侵占、贪污公款，严禁白条抵库或私自借用公款。

4.每日营业终了，现金必须全额上缴，不得在收费室过夜（除规定留存的备用金外）。

（二）账务核对

1.收费员每日必须进行账务核对，确保收费系统记录、收费票据、实际收款三者完全一致。

2.对核对中发现的长短款，应及时查找原因，并向负责人报告。长款应及时上缴，短款由个人负责赔偿，不得擅自以长补