采购需求清单标准化工具采购预算与审核一体表.docVIP

采购需求预算与审核一体表工具使用指南

一、适用范围与典型应用场景

本工具适用于企业、事业单位及各类组织的采购管理场景，尤其适合需要规范采购需求提报、预算编制与多级审核流程的场景。典型应用包括：

日常运营采购：如办公用品、耗材等常规物资的采购需求提报与预算审批；

项目专项采购：如研发设备、工程项目材料等需要专项预算的采购项目；

紧急采购：需快速响应需求但需同步完成预算审核的临时性采购；

跨部门协同采购：涉及多个需求部门或需财务、采购、管理层协同审批的复杂采购。

通过本工具，可实现采购需求标准化、预算编制透明化、审核流程规范化，降低沟通成本，提升采购效率，同时强化预算控制与风险防范。

二、标准化操作流程指南

第一步：采购需求提报与清单填写

操作主体：需求部门（如行政部、研发部等）

操作内容：

需求部门根据实际工作需要，填写《采购需求预算与审核一体表》中“采购需求明细”部分，明确采购项目名称、规格型号、技术参数（如适用）、需求数量、预估单价、用途说明等关键信息；

对于技术复杂的采购项目（如设备、软件等），需附《技术需求说明书》作为支撑材料，保证需求描述清晰、可执行；

需求部门负责人（部门经理）对需求的合理性、必要性进行初审，签字确认后提交至财务部门。

输出成果：填写完整的《采购需求预算与审核一体表》及相关附件。

第二步：预算编制与初审

操作主体：财务部门

操作内容：

财务部门接收需求部门提交的表格后，重点核对“采购需求明细”中的预估单价、总价是否合理，结合市场价格数据（如历史采购价格、供应商报价参考等）进行预算审核；

对于预算金额超出部门年度预算或常规标准的采购项目，需与需求部门沟通，核实是否存在成本优化空间（如调整规格、批量采购等）；

填写“预算明细”中的“预算总金额”“资金来源”（如年度预算、专项经费等）及“成本构成说明”，并由财务审核人（财务主管）签字确认，反馈至需求部门。

输出成果：经财务初审后的预算表，明确预算金额及调整意见（如有）。

第三步：需求部门确认与二次提报

操作主体：需求部门

操作内容：

需求部门根据财务部门的预算审核意见，调整采购需求（如降低规格、减少数量等）或补充说明预算合理性，修改后再次提交表格；

确认最终采购需求与预算金额一致后，由需求部门负责人签字，进入审核流程。

输出成果：需求与预算确认一致的《采购需求预算与审核一体表》。

第四步：多级审核与审批

操作主体：采购部门、分管领导、管理层（根据采购金额分级）

操作内容：

采购部门审核：采购部门重点审核采购需求的合规性（是否符合采购政策、是否存在重复采购等）、技术参数的可行性及市场供应商资源情况，填写“审核流程记录”中“采购部门意见”，签字后提交至分管领导；

分管领导审批：分管领导（分管副总）根据采购金额及项目重要性，审批预算是否合理、流程是否合规，签署审批意见；

管理层终审：对于单笔采购金额超过一定阈值（如10万元，具体标准由企业自定）的采购项目，需提交至总经理（总经理）或决策委员会进行终审，保证大额支出的可控性。

输出成果：完成各级审核/审批签字的表格，明确审批结论（如“同意采购”“调整后同意”“不予通过”等）。

第五步：采购执行与资料归档

操作主体：采购部门、需求部门、财务部门

操作内容：

采购部门根据审批通过的表格，启动采购执行流程（如招标、询价、直接采购等），并将最终供应商信息、合同金额等补充至表格备注栏；

采购完成后，需求部门确认验收结果，采购部门将验收证明与审批完成的表格一并提交至财务部门作为付款依据；

财务部门对采购资料进行整理归档，保证采购全流程可追溯。

输出成果：采购执行完成，资料完整归档。

三、采购需求预算与审核一体表模板

采购需求预算与审核一体表

项目编号

（由采购部门按年度统一编制，如CG-2024-001）

提报日期

年月日

需求部门

联系人

联系方式

采购类别□日常物资□设备工具□服务外包□工程项目□其他：

紧急程度

□普通□紧急（需说明原因：_________）

一、采购需求明细

序号

物品/服务名称

规格型号/技术参数

单位

需求数量

预估单价（元）

1

2

3

需求合计金额（元）

二、预算明细

预算总金额（大写）

预算总金额（小写）（元）

资金来源

□年度预算□专项经费□自筹资金□其他：_________

成本构成说明（如：设备费、运输费、安装费等）

预算编制人

编制日期

年月日

财务审核人意见

□预算合理，同意□预算偏高，建议调整：_________审核人（签字）：_________日期：年月日

三、审核流程记录

审核环节

审核人

审核意见

审核日期

需求部门初审

部门经理

□需求合理，同意提报□需调整：_________（签字）：_________

年月日

财务部门复