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穿越AI叙事的全天候组合.pdf

穿越AI叙事的全天候组合.pdf

    •大类资产配置优先选择权益资产，商品中长期具备配置价值，债券需严控长端风险。当前全球资产配置逻辑向盈

    利兑现切换，A股依托债股比价优势与政策支持步入“慢牛”第二阶段，美股受益于AI效率红利实现利润率扩张，

    日韩股市凭借科技产业链优势盈利显著上修，权益资产整体向上弹性；商品受AI驱动的资源定价重构、实物囤积

    需求及地缘“安全溢价”支撑，长牛格局稳固；中债长端受风险偏好回升与发行压力影响震荡修复，美债面临财政

    风险与通胀预期上行压力，策略上宜采取“短久期+陡峭化”并搭配TIPS对冲通胀。

    •宏观情景聚焦“AI叙事延续+克制型

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