2026年银行出纳总结报告5篇大全.docVIP

银行出纳总结汇报5篇大全

银行现金出纳工作总结1

年初我有幸成为企业一员，重要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多地方，我职责是现金收支，现金日记账登记和账务查对，手写支票，工资及奖金查对和发放。回忆这一年来工作，我虚心学习新专业知识，积极配协议事之间工作，努力适应新工作岗位，以最快速度和最佳状态进入自已工作状态。我缺陷也是不可掩饰。如下是我工作总结。

一、工作中成就

首先，在领导协助下我理解了出纳岗位多种制度及其平常工作流程。在同事们指导和协助下使我学到了诸多工作中知识，使我最快熟悉了这份新工作。在工作岗位没有高下之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同步为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp出纳知识及操作，运用erp使工作愈加精确和迅速。另一方面作为企业出纳，我在收付、反应、监督四个方面尽到了应尽职责。

二、平常工作

严格执行现金管理和结算制度，定期向会计查对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回企业各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提供根据，与银行有关部门联络，井然有序地完毕了职工工资和其他应发放经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续凭证不付款。

三、其他工作

迎接企业上市财务审计，准备所需财务有关材料为迎接审计部门对我企业账务状况检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中也许出现问题做好记录，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大协助和鼓励。完毕领导交付其他工作。

四、自身存在问题

目前，以信息技术为基础会计软件应用及理论基础、专业知识、工作措施等不能完全适应新工作。此后需要加强理论学习，深入提高工作效率。对业务熟悉，必须通过有关专业知识学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、处理问题能力，努力学习，争取在明年获得会计从业资格证书。

在过去一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持规定自已做到谨慎看待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握原则。作为财务人员尤其需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不停提高业务水平才能使工作更顺利进行。此后我会扬长避短，更好完毕本职工作。

银行现金出纳工作总结2

作为出纳员，我负责是现金收付及银行存款收付有关财务工作。详细重要包括平常多种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店平常销售结款及销售数量金额核算，记现金及银行存款日记账，工资发放，办理银行票据购置、领取、开户等工作。

一、平常多种报销业务

平常报销这部分工作，是规定出纳岗认真看待及严格控制环节，按照企业管理制度进行资金把关，杜绝挥霍及不正常开支。发生平常报销事项时首先应对应部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最终总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车票据需提前先请总经理签字特批，无特殊状况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。另一方面，财务查对进货数量、产品材质、产品规格等。最终，算出付款金额与否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、销售结款及销售核算

销售结款基本是每天都要做工作。他们有专人把当日销售票据记录出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在_企业入账，一部分在_企业入账;另一方面，查对发票开与否对，销售记录表金额合计与否和收款金额及收款结算单一致;再次，查对无误后，我会给_开具收款收据，结清当日销售款;最终，按照销售清单登记电子版_销售记录，这项工作重要是为了及时提供应领导需要数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不一样部门领导需要理解各类销售状况。

在_还没有内勤核算人员时候，财务部一直代为做销售核算工作，在_指导下，财务部建立了一套完善_核算对接系统，以便于_核算人员后来从进货、销售及库存等一系列数据记录。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务发生是出纳员每天都必须要做工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计查对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;严守企业秘密，及时向领导提供数据。

五、工资发放

有关工资核算与发放，每月月中时候，我会根据_提供工资总额分出现金和银行卡部分，由于有本月新来员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能准时收到工资，后来我总结了银行转账发工资办理流程，下次每月到发工资时候我要严格