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融资合作项目资金管理及运营实施方案

为保障绿色智能仓储产业园融资合作项目（以下简称“本项目”）资金安全、高效流转及运营目标达成，依据《中华人民共和国公司法》《企业财务通则》及甲方（XX实业发展有限公司）与乙方（XX物流投资有限公司）签署的《5亿元融资合作协议》，特制定本实施方案，所有合作方须严格遵照执行。

一、资金管理体系构建

（一）资金账户管理

1.共管账户设立：本项目设立唯一资金共管账户，开户行为中国建设银行XX市分行，账户名称为“XX绿色智能仓储产业园项目共管账户”，由甲乙双方共同预留财务专用章及法定代表人印鉴，双方各保管1枚印鉴，任何单笔资金支出需同时加盖双方印鉴方可生效。账户资金仅用于本项目土地购置、工程建设、招商运营、税费缴纳等指定用途，禁止用于非项目类支出及关联方拆借。

2.账户监控机制：建立“每日对账、每周通报、月度审计”的监控体系，银行每日18:00前向甲乙双方财务负责人推送账户流水及余额明细；每周五由项目财务部出具《账户资金周报》，报送双方总经理及董事会；每月末由双方共同委托的第三方会计师事务所对账户资金进行专项审计，审计误差不得超过0.1%，审计报告需在次月5日前提交双方股东会。

3.账户异动处置：若发现账户资金出现非授权支出、异常划转等情况，项目财务经理需在10分钟内上报双方财务总监，同时通过银行紧急止付，24小时内完成资金追回，逾期未追回的，由责任方