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出纳岗位说明书

一、工作关系

1.上级管理：直接向财务部经理、副经理或主办会计汇报工作，精准领会上级关于资金管理、现金收付、银行结算等工作的部署及核心要求，主动汇报资金收支情况、资金台账进度、资金安全状况及工作难点，严格按照审核无误的会计凭证办理各项业务，高效落实各项交办任务，确保资金管理工作贴合公司财务管理目标。

2.下级管理：无直接下属，根据工作需要，配合财务部其他岗位（主办会计、财务会计、成本会计等）完成资金数据核对、凭证传递、资料整理等临时性工作，做好工作衔接与沟通协同，保障财务部资金管理、财务核算工作顺畅推进。

3.内部协同：全面对接公司各部门，规范各部门资金收付申请、票据提交流程，审核各项收付业务相关凭证的真实性、合法性、完整性及审批手续的合规性；对接人力资源部，核对工资、奖金发放明细，按时完成发放工作；对接采购部、销售部等业务部门，配合办理货款收付、费用报销等相关资金业务，解答各部门关于资金收付、票据使用等方面的疑问；配合财务部其他岗位，做好资金数据与会计核算数据的衔接，及时传递相关凭证、台账，助力财务报表编制及资金分析工作。

4.外部对接：重点对接当地各合作银行，熟悉银行结算流程、支付系统操作规范，办理银行存款收付、转账、对账、票据托收等各项银行结算业务；对接银行工作人员，沟通资金结算、账户管