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财务部门规章制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，提高资金使用效益，保障公司资产安全与完整，依据国家相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及所属各部门的所有财务活动。公司全体员工均须遵守本制度的相关规定。

第三条基本原则

财务管理遵循合法合规、统一领导、分级管理、权责对等、内控优先、效益导向的原则。各项财务活动必须符合国家财经纪律和公司内部管理要求。

第二章组织与职责

第四条财务部门设置

公司设立财务部门，作为公司财务管理的职能部门，在公司管理层的领导下开展工作。财务部门可根据公司实际情况及规模设置相应的岗位，如会计核算岗、资金管理岗、预算管理岗、财务分析岗等。

第五条财务部门职责

财务部门主要职责包括：

1.贯彻执行国家财经法律法规和公司财务管理制度；

2.负责公司日常会计核算、账务处理及财务报告编制；

3.负责公司资金的筹集、调度、管理与安全；

4.组织编制公司年度财务预算，并对预算执行情况进行监控与分析；

5.参与公司经营决策，提供财务数据支持与分析建议；

6.负责公司资产管理，确保资产安全完整；

7.监督检查公司各项财务制度的执行情况；

8.配合内部审计及外部监管机构的检查工作。

第六条财务人员岗位职责

财务部门各岗位人员应明确其工作