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2026年供电公司体外循环自查报告

为严格落实《国家能源局关于进一步规范电力营销服务秩序、严防资金体外循环的通知》《国家电网有限公司营销资金安全管理办法》要求，切实堵塞经营管理漏洞，防范财经纪律风险，保障公司营收资金安全完整，我公司于2026年3月15日至4月25日在全域范围内开展体外循环问题专项自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

（一）自查范围覆盖

本次自查覆盖公司全部12个供电分公司、3个业务支撑机构，涉及2024年1月至2026年2月期间所有电力营销业务、工程建设业务、集体企业经营业务、临时服务类业务，涵盖高压用户1.27万户、低压居民用户219.4万户、低压非居民用户18.3万户，累计梳理各类业务单据137.2万份，核查资金流水总额达289.6亿元。

（二）自查组织实施

公司成立由主要负责人任组长，营销、财务、安监、运检、审计、纪检等部门骨干为成员的专项自查工作组，制定《体外循环问题自查清单》，明确12大类47项具体核查要点，建立“班组日排查、分公司周复盘、公司级月调度”的工作机制，采用“系统数据比对+纸质单据复核+现场实地核验+用户回访确认”四维核查模式，对所有业务环节全流程穿透核查，累计组织交叉互查3轮，发现疑似问题线索172条，逐条核实确认问题属性，确保自查无死角、无盲区。

（三）自查工作原则

坚持“实事求是、应查尽查、边查边改、闭环管控”原则