2026年度项目往来款项考核表.docx

2026年度项目往来款项考核表

填报单位：[集团财务管理中心/各分子公司财务部]填报日期：2026年12月25日单位：元、%

一、考核基础信息

项目类别

项目数量（个）

涉及往来款项总规模

考核覆盖比例

考核周期

考核责任部门

协同部门

政府类项目

127

1,892,640,000.00

100%

2026年1月1日-12月31日

集团资金管理部、各项目财务部

各事业部、法务部、审计部

国企合作类项目

98

1,245,780,000.00

100%

2026年1月1日-12月31日

集团资金管理部、各项目财务部

各事业部、法务部、审计部

市场化项目

216

2,078,390,00