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(2026年)财务工作自查报告

XX集团股份有限公司2026年度财务工作自查工作已于2026年12月5日至12月28日完成全范围核查，本次自查由总经理牵头成立专项自查领导小组，严格遵循《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《金税四期监管实施细则》及公司内部财务管理制度，覆盖公司本部及下属12家全资子公司、3家控股合营企业的全财务流程环节，旨在全面排查合规风险、核算误差及内控漏洞，现将自查详情报告如下：

一、自查工作基本概况

（一）自查组织架构

本次自查专项领导小组组长由首席财务官（CFO）张某担任，副组长由内审部总监李某、财务部总监王某担任，成员涵盖各子公司财务负责人、集团财务部税务岗、资金岗、核算岗人员共计32人，确保自查工作覆盖所有财务相关岗位及业务模块。自查工作组下设三个专项小组，分别为核算合规检查组、税务合规检查组、资金与资产管理检查组，明确各小组职责分工，保障自查工作有序推进。其中核算合规检查组负责财务核算、合并报表等事项核查，税务合规检查组负责各税种申报、税收优惠管理等事项核查，资金与资产管理检查组负责银行账户、资金收付、资产盘点等事项核查，内审部负责全程监督自查流程的合规性。

（二）自查实施阶段

本次自查分为三个核心阶段：第一阶段为筹备培训阶段（2026年12月5日-12月12日），组织全体自查人员开展政策法规专项培训，重点学习2026年财政部发布的《企业会