第05章固定资产管理系统.pptVIP

批量制单 任何一笔需要制单的业务完成后，都可以单击“制单”按钮制作记账凭证并将其传输到总账系统，也可以在当时不制单（选项中不要勾选“业务发生后立即制单”项），而在某一时间（如月底）利用系统提供的批量制单功能完成制单工作。批量功能可同时将一批需制单业务连续制作凭证传输到账务系统，避免了多次制单的烦琐。 好简单！ 月末结账 会计核算工作每月月末都需要进行月末结账。当总账记账完毕，固定资产系统才可以进行对账。若对账平衡，开始月末结账。 若在财务接口中选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”，则可以直接进行月末结账。 注意 对 账 为了保证系统管理的固定资产价值和账务系统中固定资产科目的数值相等，可随时执行系统提供的对账功能实现对两个系统的审查。对账操作不限制具体执行的时间，任何时候均可进行对账。系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果。 要记住哦！ 结 账 当固定资产系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账。月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。如果月末结账后发现已结账期间有数据错误必须修改，可通过“恢复结账前状态”功能返回修改。 开往会计电算化的王国 本章要点总结 固定资产 管理系统 概述 初始设置 日常业务处理 期末业务处理 功能结构 操作流程 启动与注册 设置账套参数 基础信息设置 输入期初卡片 固定资产 增加处理 固定资产 减少处理 固定资产 变动处理 固定资产 卡片管理 减值准备 的计提 折旧的计提 账表的管理 月末结账单 固定资产管理系统 主要内容 第一节 固定资产管理系统概述 第二节 初始设置 第三节 日常业务处理 第四节 期末业务处理 学习目标 通过本章学习，了解固定资产管理系统的基本功能结构、业务处理流程。掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、期末业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握固定资产类别、增减方式、折旧方法等初始设置，通过录入固定资产原始卡片建立固定资产系统有关原值及折旧初始余额，对固定资产在数量上的增减和价值上变动进行会计处理。 第一节 固定资产管理系统概述 固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备等。固定资产管理系统是用于进行固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。 这样啊！ 固定资产基本功能结构 一、固定资产管理系统的基本功能结构 固定资产管理系统的基本功能应包括系统初始设置、固定资产卡片管理、固定资产折旧管理、月末对账、结账和固定资产账表查询等。 好抽象呀！  固定资产管理系统的基本功能结构 固定资产 子系统 初始设置 卡片管理 折旧管理 月末对账、结账 账表查询 系统初始化 部门设置 资产类别设置 增减方式设置 折旧方法设置 录入原始卡片 卡片增减 卡片删除 折旧计体 批量制单 对账 结账 凭证查询 报表查询 卡片设置 资产增加 资产减少 数据处理流程 第二节 固定资产管理系统初始设置 固定资产管理系统初始设置是根据单位的具体情况，建立一个适合本单位需要的固定资产子账套的过程。它是使用固定资产管理系统的首要操作。初始设置工作用于完成把手工核算方式下的有关规则及数据向计算机系统进行交接。通过系统初始设置，系统将按照用户的实际情况定义核算与管理。系统初始设置包括设置账套参数、设置核算规则和输入期初原始卡片三项内容。 第二节 固定资产管理系统初始设置 一、启动与注册 二、设置账套参数 三、基础信息设置 四、输入期初卡片 好简单！ 启动与注册 在系统管理中建立了账套后，使用固定资产管理系统必须先进行启动与注册。 【例5-1】启动注册长江化工有限公司，2009年度账套。账套主管：王红。密码：0。 【操作步骤】 选择【开始】 ︱【程序】 ︱【用友ERP-U8】 ︱【财务系统】︱【固定资产】命令，以账套主管王红身份注册进入，打开固定资产管理系统。选择【账套】 、【会计年度】 、 、【操作日期】 、【密码】 。 提示： （1）每次进入固定资产系统都要进行启动与注册。 （2）启用日期确定后，在该日期的所有固定资产都将作为期初数据，在启用月份开始计提折旧。 设置账套参数 固定资产子账套是在会计核算账套的基础上建立的。如果已有会计核算账套，则需要启动注册该账套，再在固定资产核算系统中建立子账套；如果还未建立会计核算账套，则需要先在系统管理模块中建立会计核算账套，然后再在固定资产系统中建立子账套。 首次进入固定资产系统时，系统提示进行初始化工作并自动引导完成子账套的建立，同时完成部分账套参数