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★秘密 内部财务分析报告 (内部资料,仅供参考) 负责人： 撰稿人： 报告期间：2007年02期 生成时间：2008-8-11 18:26:18 机构：总部 目 录 §1 利润表分析 3 §1.1 区域利润整体分析 3 §1.2 利润趋势分析 4 §1.3 部门利润排行榜 5 §1.4 部门利润结构分析 6 §1.5 10万部门利润同比分析 6 §2 资产负债表分析 7 §2.1 资产结构分析 7 §2.2 负债结构分析 7 §2.3 存货同比分析 8 §2.4 固定资产同比分析 9 §3 资金分析 9 §3.1 货币资金同比分析 9 §3.2 应收TOP10 9 §3.3 大于500万应收客户同比 10 §3.4 应付TOP10 10 §4 费用分析 12 §4.1 费用TOP10部门分析 12 §4.2 部门费用同比分析 21 §4.3 万元费用同比分析 22 §5 常用指标分析 23 §6 杜邦表格 24 §6.1 资产净利率变化原因分析 25 §6.2 权益乘数变化原因分析 26 §6.3 净资产收益率变化原因分析 26  利润表分析 区域利润整体分析 本期北区值为：-401.49万元，与上期的-275.43万元相比，下降了-45.77%。东区NJ值为：-101.81万元，与上期的-183.48万元相比，上升了44.51%。东区SH值为：-78.52万元，与上期的-101.21万元相比，上升了22.42%。东区WH值为：-12.41万元，与上期的-81.88万元相比，上升了84.84%。南区值为：424.92万元，与上期的-333.96万元相比，上升了227.24%。西区值为：-198.28万元，与上期的-14.28万元相比，下降了-1,288.52%。总部值为：-356.53万元，与上期的-328.39万元相比，下降了-8.57%。 总计同比增加594.51万元，增长45.09%。从北区、东区NJ、东区SH、东区WH、南区、西区、总部这几个因素分析，以下因素相对影响较大：虽然西区同比减少184万元，下降1288.52%，使得总计下降184但是南区同比增加758.88万元，增长227.24%，东区NJ同比增加81.67万元，增长44.51%，使得总结果最后上升了594.51万元。 利润趋势分析 部门利润排行榜 本期排行前10位的分别是：广州abc分销部值为239.51万元；深圳abc分销部值为178.58万元；成都hij分销部值为70.53万元；福州hij分销部值为49.35万元；北京efg分销部值为37.8万元；上海efg分销部值为32.86万元；广州abc服务部值为31.77万元；武汉hij分销部值为20.39万元；南京abc服务部值为19.7万元；北京abc服务部值为19.24万元； 部门利润结构分析 本期此项目总计-,724.12万元。其中，北区占55.45%；东区NJ占14.06%；东区SH占10.84%；东区WH占1.71%；南区占-58.68%；西区占27.38%；总部占49%。 10万部门利润同比分析 资产负债表分析 资产结构分析 本期此项目总计79,705.72万元。其中，流动资产占98.95%；固定资产占1%。 负债结构分析 本期此项目总计21,396.62万元。其中， 存货同比分析 固定资产同比分析 本期固定资产值为：834.71万元，与上期的796.79万元相比，上升了4.76%。 资金分析 货币资金同比分析 本期现金值为：262.99万元，与上期的200.58万元相比，上升了31.11%。银行存款值为：18219.66万元，与上期的15387.71万元相比，上升了18.4%。总公司-分公司资金往来专户值为：-120.96万元，与上期的-.8387万元相比，下降了-14,322.32%。 应收TOP10 本期此项目总计-,787.268999999999万元。其中，排行前10位的分别是：安徽盿博称信恰技朰有陏公司占-39.95%；河匘普瑟电孑有陏公司占-32.58%；北京卌软跭迈俟息秒技朊限六司,易尚占-24.1%；北亪宝亪网晸电孑信恰技朰有陏公司占-20.87%；昆昌瑞绵世逛科抁有陏公司占-18.81%；电记盈秒北亭有陏公司占-17.8%；北亪讯逛智诛科抁有陏公司占-16.89%；北亪欧亘互助数砂技朰有陏公司占-16.09%；上浵华记网绝系绠有陏公司占-16.06%；南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司占-15%。 大于500万应收客户同比 应付TOP10 费用分析 费用TOP10部门分析 工资 从部门角度分析，实际本币发生额总计74.7万元，其中排在前10位的分别是：北京ab