比亚迪精密制造BPP_FI_预收款处理.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理客户的预付款，进行消费者预付订金记帐。具体流程：预收消费者定金,发货后对预收帐款进行清算，对应收帐款进行清帐。 路径: 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入预收定金预收定金 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入预收定金清算 会计 财务会计 应收帐款 帐户清帐 交易代码: 1.针对第一种路径，代码为：F-39 2.针对第二种路径, 代码为: F-29 3.针对第三种路径, 代码为: F-32 前提: 客户主数据已维护 责任人: 应收帐款会计 参考文件: 业务流程:收客户预收款,信用解锁,发货,开系统发票,清预收款,清应收帐款 1.0会计 财务会计 应收帐款 凭证输入预收定金预收定金 1.1 在屏幕 “消费者预付订金记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期 R 输入日期 记帐日期 业务入帐日期 R 输入日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 货币/汇率 收款的币别及汇率 R 输入收款的币别和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证抬头摘要 R 输入凭证摘要 客户 帐户 表示客户代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取客户代码 特别总帐标志 表示特别总帐标志 R 选取”A” 银行帐户 表示银行或现金帐号 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取银行或现金会计科目 金额 表示银行收款金额 R 输入金额 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 消费者项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 消费者项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 “预收帐款”金额 R 输入金额或*号 文本 “预收帐款-客户”行项目摘要 O 输入摘要 1.3从菜单中选择“模拟”,进入下一屏“消费者预付订金记帐：显示 概况” 001行项目颜色为蓝色,说明有错误 1.4为进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 点击001行项目 进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 总帐科目项” 1.5为进入下一屏 “收款记帐:改正 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 点击 进入下一屏 “收款记帐:改正 总帐科目项” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 表示现金流量的原因代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取“A01” 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在 屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1400000068 6显示凭证:1400000068 1.7 显示帐户余额 行项目显示预收天音公司￥700，且有特殊总帐标识“A” 8信用解锁并发货,当开系统发票时,系统会提示有“预付定金存在” 9对预收帐款清帐. 路径:会计 财务会计 应收帐款 凭证输入预收定金清算 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期 R 输入日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 货币/汇率 收款的币别及汇率 R 输入收款的币别和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证抬头摘要 R 输入凭证摘要 客户 帐户 表示客户代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取客户代码 2.0进入下一屏 “结算消费者订金:选择预付定金”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或、按钮 、 进入下一屏 “结算消费者订金:选择预付定金” 2.1在鼠标点击所选行项目后, 从菜单中选择”保存”或按 键,进入下一屏“结算清费者订金:显示 概况” 002行项目颜色为蓝色,说明有错误 2.2为进入下一屏 “结算消费者订金:改正 消费者项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 点击002行项目 进入下一屏 “结算消费者订金:改正 消费者项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 文本 “”摘要 R 输入凭证摘要 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏