富大集团ERP项目PFSD230-发货.docVIP

业务蓝图确认签署 该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。 参与部门 参与人员 签署 信息系统开发部 那浩毅 富大ERP 钱伟年 信息系统管理部 宋云峰 普华永道 __________________ 流程确认 富大集团 签署: ___________________________________________________ 项目管理 富大集团 普华永道 项目经理 项目经理 签署: __________________ ____________________  流程说明： 本流程主要介绍如何在SAP系统中进行销售发货的维护. 对目前组织架构的改变： 无 改进要点： 使用SAP系统进行发运的管理 发货流程包括赊销发货,现金销售发货和散装货销售 在定单中的发货日期是对库存持有量的检查和客户确认的结果. 对需送货的客户,系统可按时间对要到期发货的定单生成报告,可从报告中直接创建所需发运单. 对上门提货的客户,由客户至开票处开立发运单. 发运单参考销售订单生成,对赊销发货进行信用检查.信用检查不通过的也需经过信用审批才能通过. 库存持有量检查会对发货日的库存再次确认. 客户提货时由赊销订单打印一式五联:存根,发票,记帐,提货,出门证,在提货联出门证,盖 “欠帐发货”. 发票联转信控员保管.客户持提货联和出门证至仓库提货. 仓库可在系统中查询已开立的发运单,在仓库中选货并组织出货,在系统中确认发货,并在提货联签字确认; 提货人在提货联签字收货. 货物过磅校验. 以下情形的考虑: “一单多车”: 一张订单对应多张发运单, 每张发运单对应一磅单号. 对于空车先过磅后开票的方式，在订单中输入所有的车号,开票员按车创建发运单,并将相应磅单号输入发运单. 对于空车先开票后过磅的方式由开票员按车创建发运单，由地磅系统读取发运单数据创建空车过磅单, 过磅单与发运单号码保持一致。 “散装发货”,先根据订单创建发运单，发运单一式一联，客户付款后由出纳开具收款凭证。出纳加盖“现金收讫”仓库按订单数量装货,不进行发货确认. 货物实际过磅完后,由SAP读取实际发货数量,修改发货单,并确认发货. 开票员按修改后的发货数量开立发票，发票联盖 “发票专用章”.  版本 作者 日期 备注 Jerry Zhu 10/1/2002 创建 15/1/2002 会同吴洪庆，李为国，杨玉民共同审阅 29/1/2002 会同李为国，杨玉民,张进最后校验  步骤: 步骤 用户 操作 行动 业务管理 下一步 1 开票员 系统内 根据系统报告,对已到期的定单或对客户自行提货开立发运单; 发运管理 2 2 开票员 系统内 信用检查 信用管理 3 3 开票员 系统内 库存持有量检查 4 4 市场服务部/开票员 系统外 打印发运单,审批,通知仓库,客户 打印管理 5 5 出纳 系统外 盖 “欠帐发货” 6 仓库 系统内 根据发运单确认发货 7 地磅员 系统外 过磅 业务蓝图 富大集团 发货 文件名PFSD230-发货.doc 页数.: 2 of 8 模块 : SD 作者: Jerry Zhu 日期 : 1/31/2002 \\Shands01\VOL1\Users\Foodta\2 Blue Print\To Be\PFSD230-发货.doc 01/31/02