TCL ERP项目MM110_采购收货流程-2004-09-27-V1.docVIP

MM110 采购收货流程  目录 MM110 采购收货流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 适用范围 7 3.3 流程描述 7 3.4 差异分析 14 3.5 其他说明 14 3.6 安全考虑 15 3.7 工作职能 15 3.8 发生频率 17 3.9 备注 17 3.10 相关报表 17 文件控制 目的 本文件的目的是描述采购收货入库处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 徐国清 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 程伟涛 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 流程结束 7 其他流程 流程图 流程说明 目的 采购收货流程的目的是按照采购订单收货，保证生产物料需求能够及时得到满足。 适用范围 该流程适用于惠州内外销国内标准采购的材料收货检验，确认入库； 以及惠州内外销寄售采购的材料收货入库检验，确认入库； 进口件采购，香港的收货确认以及惠州的检验并确认入库； 关联公司直送材料的收货检验，确认入库； 外协厂直送材料的收货检验，确认入库。 流程描述 流程1：采购执行流程 承接MM50 采购执行流程，PO制单员将物料需求转化成采购订单后，由PMC计划员发放采购订单给供应商，供应商收到采购订单后，组织生产。 流程2：备料、发货 供应商根据我方采购要求，安排备货或者组织生产，以满足我方要求的交期，并按照采购订单要求发货； 要求供应商在交付货物时，所附的送货单上明确表明采购订单号，工厂，送货地址，物料编号，数量等信息，以便于仓管员和IQC的入库验收和检验，提高工作效率。 流程3：待检库仓管员清点实物 当实物到达待检仓，待检仓仓管员按照供应商的送货单，对供应商送来的物料实物进行清点，清点时主要确认实物的种类和数量是否和送货单一致； 如果发现结果不一致应及时告知送货单位和相关人员进行跟踪。 流程4：按照采购订单入质检库 PMC仓库制单组根据供应商提供的送货单上的采购订单号，将物料先入质检，以备检验。 供应商的送货单商必须注明采购订单号，工厂。 对于送货来源主要有几个，其内容和属性如下表所述： 正常的国内采购送货到惠州（包括内销和外销）：供应商按照我方采购订单，制作出送货单，送货单上标明采购订单号，所送物料编号，送货数量，送货地点（主要是仓库所在地，包括一基地，二基地等），当待检仓仓管员将验收结果告诉PMC待检仓制单组，待检仓制单员根据采购订单号进行系统录入确认，检查采购订单的物料编号，数量是否同验收结果相符，如果没有问题，则保存过帐，入质检状态，系统同步产生入库单和财务凭证应付暂估等； 此时系统可以随时查询当前物料的库存数量，以及相对应的采购订单收货历史纪录； 系统在物料可用性检查时，原则上是考虑这些已经成为质检状态的库存，以备生产急需，紧急调拨质检库投入生产； 如果由于货物已经入了质检仓，在尚没有进行完全检验，和入库确认时，生产线急需，则可以由体外下达书面凭证领走，随后仓库制单员则要及时补入库确认和生产发料两个环节，以免出现盘亏等； 对于各自内销关联公司自行采购生产性物料收货入库流程同上； 国外采购经过香港的入库确认（包括内销和外销）：对于国外采购，在货物到达香港后，为了保证PMC计划员能够及时了解到货物到达信息，因此需要在货物到达香港后，香港货仓管理人员需要对货物的到达信息包括，采购订单号，物料号，交货数量及时的录入到内向交货，这样计划员在ATP物料可用性时可以获取第一手的入库信息，确保生产计划的准时下达； 货物经过香港重新拆箱发往惠州，可能需要重新制作送货单，装箱单等，需要在送货单上保证每批货物都要含有对应的采购订单号码，物料编号，交货数量，物料一般在货物到香港后三天以内会到惠州货仓； 惠州货仓接到香港送来的国外采购物料，按照正常的收货手续进行清点，入质检仓库； 直送关联公司物料的入库确认：对于需要直送到关联公司的物料，在供应商将货物送到指定地点后，关联公司的相关仓库管理员和IQC，需要按照惠州采购材料入库流程一样，先经过仓管员清点，然后由仓库制单组按照采购订单号，物料编号，数量入到质检仓库，待IQC检验； 同惠州入库差异只在于入库地点为惠州王牌（公