太钢sap项目20051012 流动性计划者原cbm演示.pptVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太钢sap项目20051012 流动性计划者原cbm演示.ppt

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TISCO项目蓝图讨论-- 　　　　　　流动性计划者(原CBM)演示流动性计划者TR-LP TR-LP和TR-CBM的比较 TR-LP术语 TR-LP演示-背景资料 TR-LP演示-业务数据 TR-LP演示-业务数据 This information is confidential and was prepared by Bain Company solelyStrictly Confidential for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent. SNG ? 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Strictly Confidential – Not for general distribution 　流动性计划者(TR-LP)是SAP ECC5.0版本中用于替代TR-CBM功能的资金子模块。　　TR-LP提供了一个获取、调整、集成、评估实际现金流量的工具，通过设置灵活的查询将财务凭证中包含的现金流量信息进行传递，辅助适当的调整，能比较准确的得到可用的现金流量表，用于分析目前现金流量的动态，预测未来中长期内现金流的走向。相同点：1. 主数据的设置都是基于会计科目层面 2. 现金流量计算的精度都来自于清帐链不同点：流动性项目：用于标识现金流量的来源或用途查询：系统前台设置用于将财务凭证信息赋值给流动性项目。主要分三个层面进行设置：　　银行报表：用于对银行清算科目赋值流动性项目　　FI信息：用于对AR/AP的收付款凭证赋值流动性项目　　发票：用于对费用收入凭证赋值流动性项目，并根据清帐链　　　　　　　　更新来自FI信息的流动性项目 3. 查询顺序：对多个查询的排列组合流动性项目查询情景一: 先入应付，后清帐付款　凭证100000000 　　借: 工资 1,000.00 　　　　　贷：1000000 太钢项目测试供应商1 1,000.00- 凭证 1500000000 　　借： 1000000 太钢项目测试供应商1 1,000.00 　　　　　贷：现金-FFCS-CNY清算 1,000.00- 情景二：直接支付凭证 100000001 借工资　　　　　2,000.00 　　　　　贷：现金-FFCS-CNY清算　2,000.00- 情景三：预付账款凭证 100000002 借：1000000 太钢项目测试供应商1 预付账款　3,000.00 　　　　　贷现金-FFCS-CNY清算 3,000.00- 情景四: 先入应付，后部分清帐付款　凭证100000003 　　借: 工资 4,000.00 　　　　　贷：1000000 太钢项目测试供应商1 4,000.00- 凭证1500000001 　　借： 1000000 太钢项目测试供应商1 2,500.00 　　　　　贷：现金-FFCS-CNY清算 2,500.00- 情景五：多借多贷，部分清帐情况凭证100000004 借工资　　　　　3,300.00 　　　　借进项税　　　　1,700.00 　贷： 1000000 太钢项目测试供应商1 5,000.00- 凭证 1500000002 借：1000000　太钢项目测试供应商1　500.00 　　　贷现金-FFCS-CNY清算 500.00- 情景六：手工调整问题及讨论