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四川省电力公司
企业资源管理(ERP)系统实施项目
试点阶段
问题解决方案
固定资产零购
问题编号：01
负责人:
杨俊、秦子川、孙刚、王希增 文档创建日期:
2009-05-10 项目名称:
四川电力ERP系统实施项目 问题归类:
业务流程 负责四川省电力公司部门:
发策部、财务部、物资部门、资产归口管理部门、实物使用部门 负责项目小组:
FICO、PS、PM、MM 涉及其他四川省电力公司部门:
涉及其他项目小组:
优先级:
高 :
状态:
02 更新 最新更新日期:
2009-05-10 问题：
四川省电力公司原有固定资产零购由省公司零购计划管理归口部门进行计划的审核和下达，各固定资产管理部门负责执行；在ERP系统上线后，如何对固定资产零购业务开展有效管理和预算管控，需制定合理的解决方案。
解决方案：
四川电力固定资产零购业务分为生产性固定资产零购、非生产性固定资产零购以及IT固定资产零购三类。根据多次会议商议以及领导决策，固定资产零购业务计划归口职责划分如下：
生产性固定资产零购由生产技术部承担计划归口职责；
非生产性固定资产零购(含非生产性单位固定资产零购业务以及生产性单位的非生产性固定资产零购业务)由发展策划部承担计划归口职责；
IT固定资产零购由科技信息部承担计划归口职责。
经过与固定资产零购相关部门讨论形成的固定资产零购流程如下：
项目管理模块：
各单位零购计划归口部门接收基层单位零购计划申报审核后上报省公司零购计划归口部门，零购计划经省公司零购计划归口部门和公司领导审批通过后，由省公司零购计划归口部门在ERP系统中创建固定资产零购项目并分配预算，预算分配到市级层次；
各单位零购计划归口管理部门根据省公司审核通过的预算，可根据实际需要细分预算到县级，各基层单位分别在ERP系统中创建县级固定资产大卡片并与固定资产零购项目的相关WBS对应；
物资管理模块：
固定资产零购需求部门创建固定资产零购采购申请并提报资产归口管理部门线外审批，采购申请中需指定固定资产大卡片；
物资采购部门接收采购申请，按照相关规定进行定厂定价，确定供应商后签订物资采购合同，合同会签完成后，在ERP系统中创建采购订单并审核；
供应商送货到现场，实物使用管理部门和物资部门进行物资的验收，验收合格后物资部门仓库管理人员在ERP系统中进行物资收货记账；
收货完成 ，供应商开具发票，财务进行后续的付款业务；
设备管理模块：
实物使用管理部门收到实物后，在ERP系统中建立设备台帐，通过设备与资产的联动在ERP中自动创建明细固定资产卡片号；
财务管理模块：
财务部门将归集于固定资产大卡片的资产价值转移至各明细固定资产卡片。
相关业务流程参见附件！
详细业务流程如下：
零购类固定资产采购流程
零购类固定资产收货流程
设备主数据创建
生产性非项目新增：
IT和非生产性非项目新增
固定资产零星购置核算
四川电力ERP实施项目 试点阶段
解决方案_固定资产零购
文件名: SEPC_ERP试点阶段_解决方案_固定资产零购V1.doc
创建人: Accenture 第1页，共6页
审核人:Accenture 日期: 5/12/2009
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