万向钱潮FI-AP001-V1.0-参考.docVIP

下载本文档

2
0
约 4页
2017-09-15 发布于山东
举报
版权申诉

万向钱潮FI-AP001-V1.0-参考.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

现有业务流程调研报告 FICO模块流程编号：TWFI-AP-001 流程名称：国内采购账务处理流程版本:V2.0 该文档需要以下确认: 姓名职位签字日期流程描述：本流程针对国内采购中的涉及财务部的业务流程，包括从来单审核到最终付款的一整套完整步骤。相关岗位职责分工部门 / 人员职责采购部负责给供应商下采购PO、采购单据的收集报账 PMC货仓负责根据采购PO收货入仓，出具入仓单。存货会计负责核算采购入仓的存货数量与金额，与应付账会计对账。应付账会计流程详述主要业务活动描述：存货会计根据PMC货仓送来的入仓单与存货系统的入仓数量核对，无误后审核，如不符退PMC货仓处理。应付账会计从采购部取得国内物料采购PR单后，将PR单号码顺序整理归档；收到采购部的物料采购报帐单，先复核报销单据审批手续是否完备其所附单据是否齐全，以所附的PMC入仓单为准核对供应商发票数量；以所附的PR单为准核对供应商发票单价；以上若有不符，则将采购部报帐单退回，待其更正后，方可将存货采购情况入帐。应付账会计检查从财务主任处转来的货款付款单据，将货款付款情况及时入帐，若发现付款有误，应及时上报财务主任，并协助出纳追回货款。应付账会计月末将当月国内物料采购及退货情况完全入帐后，在次月6日前与存货会计核对，并汇总当月货款付款情况核对出纳的银行、现金日记帐，所有帐项核对无误后在次月8日前出具应付国内各供应商货款明细表。协助出纳与采购部编制每周付款计划表。根据每笔应付帐款的入帐时间及已付款情况，核定采购部拟付款项是否已入帐及入帐凭证号码，避免重复付款或多付款情况的发生。单据/报表部门单据/表格采购部已签批的采购PR，采购报账单 PMC货仓入仓单财务部财务部国内应付款明细表财务部付款计划表现有业务流程调研报告