百事SAP实施业务蓝图-CO07-内部订单处理流程-V1.0.docVIP

业务流程名称: 内部订单处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-CO-07 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 孙洪 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 田建桥，柳红彦 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈方节，鲁艳辉 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 陈振斌 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 内部订单处理流程指通过内部订单（项目）的角度，对于成本费用进行计划和预算的管理控制，通过与实际成本费用的对比，从而提高公司对于项目的成本费用的管理水平。 2. 业务流程的相关原则： 2．1内部订单的类别 按照订单的投资性质划分，可以分为投资性订单和非投资性订单。 投资性订单主要用于可以转成在建工程，进一步转成固定资产和无形资产的内部订单。 非投资性订单可以分为一般费用订单和专项费用订单。一般费用订单主要用于除研发费用外的一般项目的费用的考核；专项费用订单主要用于研发费用的考核。 按照订单是否可以结算，又可以分为实际记账订单和统计记账订单。实际记账订单本身即为成本的收集对象，期末可以结算到其他内部订单或成本中心；统计记账订单则是将实际的成本费用记录在相应的成本中心，通过统计订单（项目）的角度考核项目相关的各种费用。 区分实际或统计订单的判断标准为：如果可以明确项目的成本费用所归属的成本中心的订单，为统计记账订单；对于不能明确项目的成本费用归属的，则为实际记账订单。 2．2内部订单的类型与编码规则 对于内部订单编码采用系统自动编码的方式，共六位。 内部订单类型 编码自 编码到 投资订单 100000 199999 实际专项费用订单 200000 299999 统计专项费用订单 300000 399999 实际一般费用订单 400000 499999 统计一般费用订单 500000 599999 2．3内部订单的预算控制 内部订单区别于成本中心的计划控制功能，可以从系统的角度，控制预算的执行。 系统可以设置预算控制的级别，如预算超过80%，就发出警告信息，超过100%，就发出错误信息，从而加强对于项目成本费用的核算控制。 内部订单的预算可以根据实际业务的需要，及时地追加和减少。 2．4注意事项 在归结内部订单（项目）的成本费用的过程中，注意内部订单号码的输入，并在原始单据中，记录正确的内部订单号码。 对于实际记账的内部订单，要注意维护内部订单的结算规则，确保期末结算的顺利正确的执行。 对于内部订单的预算控制，系统是通过总数进行控制，并不能控制每一项成本费用的预算。如果要实现该功能，只能通过SAP系统专门的项目管理系统进行管理。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3．1相关的规则和政策改变 实施SAP系统后，项目的成本费用的考核通过内部订单实现，加强了预算控制和考核分析的功能。 3．2对组织结构调整的要求 无 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 柳红彦 2005.01.22 创建 V2.0 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 7. 内部订单期末处理流程的详细步骤 7.1内部订单主数据维护流程步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务部门 系统外 申请建立内部订单 根据业务管理的需要提交建立内部订单申请表，并写明具体项目名称和责任人。订单分为五种类型，同时，提供已经审批该内部订单的预算，按照业务分类列出明细项目和金额，并定义订单的结算规则，如：按什么比例分配到哪些成本中心等内容。 2 2 成本会计主管 系统外 审核 成本会计主管审核订单内容，预算等详细内容。 是则转3；否转1 3 成本会计 SAP 建立/修改内部订单 根据审核通过的内部订单的内容和性质，建立/修改相应类型的内部订单。 4 4 成本会计 SAP 建立/修改预算 根据申请单，新建、追加或减少内部订单预算金额。 5 5 成本会计 系统外 通知相关部门 将内部订单的类别、单号通知相关部门，以便统计实际发生的相关支出。之后所有与此内部订单相关的支出申请必须写明特定的内部订单号码。 结束 内部订单期末处理流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 成本会计 系统外 确认相关项目数据处理完毕 确认该内部订单所对应的项目已经完成，相关数据处理完毕 2 2