太太药业TB-FI-080V1其他应收款流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 陈友洪 保存日期： 2003年5月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 业务名称：其他应收款处理流程 文档号：TB-FI-070V1 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月15日 修改 2003年5月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 其他应收款处理流程 1 1.1 其他应收款处理流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 2 1.1.4 业务流程说明 3 1.1.5 特殊情况说明 4 1.1.6 业务流程确认 4 2. 术语与名词解释 5 其他应收款处理流程 其他应收款处理流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于其他应收款（分部欠款、其他往来单位欠款）入帐、核销。财务部审核收到其他往来单位的还款单据、分部的费用核销单据，对分部的费用核销单据，直接冲减其他应收款，对其他往来单位的还款单据，对新客户，创建客户主数据，冲减其他应收款，不是新客户，则直接冲减其他应收款。 参 与 者：尤丽云，陈友洪，钟展华，黄静辉，胡朝晖 输 入：收款单、费用核销单 输 出：其他应款明细报表 控 制 点：原始单据是否合格；是否创建客户主数据；核销处理。 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：财务部审核收到其他往来单位的还款单据、分部的费用核销单据，对分部的费用核销单据，直接冲减其他应收款，对其他往来单位的还款单据，对新客户，创建客户主数据，冲减其他应收款，不是新客户，则直接冲减其他应收款。 流程接口：客户主数据创建流程 业务改进 现 状：收到费用单据，先部门及主管领导审批，财务部审核单据是否合格，分部费用直接核销，往来单位的收款单财务审核后直接记帐，定期打印其他应收款余额表，与分部对帐或催收还款。 主要不足：挂帐客户科目设置随意性较大，不便于查找和管理。 未来流程：收到经各部门主管审批后的费用原始单据，财务部审批单据合法性，核销其他应收款，不是核销单据，判断是否需要创建客户主数据，需要创建转入客户主数据创建流程，不需要则转入其他应收款过帐流程，打印其他应收款报表，月底进入结帐流程。 主要变化：挂帐客户通过客户主数据来创建，便于管理。 业务流程 流程编号：TB-FI-080V1 流程名称：其他应收款处理流程 作者：陈友洪 流程编号：TB-FI-080V1 流程名称：其他应收款处理流程 作者：陈友洪 业务流程说明 流程描述 ：其他应收款处理流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-080-010 收到原始单据 收到各部门提交经部门主管领导审批后的原始单据 财务部 收到单据 2 FI-080-020 是否合格 判断票据是否合法 财务部 收到单据 3 FI-080-030 是否核销 判断收到的原始单据是否用于核销冲帐 财务部 收到单据 4 FI-080-040 核销冲帐 核销其他应收款 财务部 收到单据 SAP 5 FI-080-050 是否创建客户主数据 判断是否需要创建客户主数据 财务部 收到单据 6 FI_080-060 其他应收款过帐 将不是用于核销的原始单据过帐 财务部 收到单据 SAP 7 FI-080-070 打印报表 打印其他应收款报表 财务部 需要时 SAP 8 FI_080-080 是否月底 判断是否月底，月底转入结帐流程，否则该流程结束 财务部 需要时 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-080V1 流程名称：其他应收款处理流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计销售管理 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计出货处理流程 - 4 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”