太太药业TB-SD-001V1客户主数据维护.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：客户主数据维护 文档号：TB_SD_001_V1 版本号：1.0 作 者： SAP SD项目小组 保存日期： 2003年5月12日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月14日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月12日目录 1 客户主数据维护 4 1.1 客户主数据维护流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 6 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 8 1.1.6 业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 客户主数据维护 客户主数据维护流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述了客户主数据创建、修改及冻结的申请审批操作程序 参 与 者：帖鹰、汤凌志、梁瑛 输 入：无 输 出：客户档案 控 制 点：开客资格、数期、信用额度的管理 执行地点：分部、销售部、客帐部 执行时间：客户提出初次合作意向 主要职责：客户主数据维护 流程接口： 业务改进 现 状：健康客户主数据由各分管帐务会计负责，客户主数据编码规则不适用于整个集团公司的管理，没有一次性客户的资料。 主要不足：没有与财务作业集成,数据共享性较差 未来流程：客户提出初次合作意向，分部进行调查和筛选，报销售部审批后交客帐部管理。 主要变化：1.增设客户资料冻结功能，对资信状况恶化的客户予以冻结发货，更便于对客户的事前控制。 2.专人专岗（客帐部数据维护员）负责客户主数据创建及日常维护工作，确保系统数据唯一、准确。 3.将原有客户主数据五位编码（前两位代表分部、第三位8、后两位代表流水号）调为六位（前两位代表省区、第三位代表公司、后三位代表流水号）。 4.将现有各公司客户资料提升为整个集团层面资料，充分利用系统资源，同时更清楚了解客户在各公司的债权债务情况。 5.系统自动记录客户主数据更改维护历史记录。 业务流程 流程编号：TB-SD-001V1 流程名称：客户主数据维护 作者：梁瑛 业务流程说明 流程描述 ：客户主数据维护 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-001-001 提出合作意向 客户初次提出客户意向 客户 SD-001-020 调查/筛选 调查客户资信状况及销售网络等 销售员 获知客户合作意向 SD-001-030 填写开客资料 填写开客资料并附一照二证 客户 达成合作意向 SD-001-040 填写冻结申请 详细说明客户目前销售、财务情况及分部意见 销售员 获知客户资信状况恶化 SD-001-050 更改客户资料 填写资料变更申请，加盖公章 客户 资料变更 SD-001-060 分部经理审核 审核相关申请资料，对客户开户变更冻结及信用额签出意见 分部经理 收到开客资料或相关申请 SD-001-070 省经理审批 审批分部提交开客变更冻结申请 省经理 收到分部传真 SD-001-080 帐务会计审核 审查申请资料完整一致性及客户资信和销售回款 帐务会计 收到省经理传真 SD-001-090 客帐经理审批 判断信用额合理性及开客变更冻结手续完整性 客帐经理 相关资料送达 SD-001-100 销售副总或销售总监审批 对相关意见进行确认 销售副总/销售总监 相关资料送达 SD-001-110 按收并判断 根据申请批复作出判断 帐务会计 相关资料返回 SD-001-120 建立、变更、冻结资料 客户编码并录入客户资料 客户数据维护员 收到批复资料 SAP SD-001-130 传真 将标明编码的客户资料传真分部 帐务会计 录完系统 SD-001-140 建立客户档案 整理传真资料并分类存档 分部会计 收到传真 特殊情况说明 非敏感数据可以使用简化审批程序：客户－分部－帐务会计－修改，如客户更改帐号、地址、电话、税号等。 业务流程确认 流程编号：TB-SD-001V1 流程名称：客户主数据维护 流程编制人员：梁瑛 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 客户主数据：客户资料，包括客户名称、地址、电话、税号、审批的数期、信用额度等相关信息。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文