江西石油中国石化ERP实施模版-TR模块20060110.docVIP

中国石化ERP项目实施模板 资金管理（TR）模块 （讨论稿待确认） 2006年1月 目录 1. 资金管理 4 1.1. 现金管理（非电子银行部分） 4 1.1.1. 系统应用说明 4 1.1.2. 业务流程清单 4 1.1.3. 主数据维护说明 4 1.1.4. 业务处理说明 4 1.1.5. 系统配置说明 5 1.2. 现金预算管理 7 1.2.1. 系统应用说明 7 1.2.2. 业务流程清单 8 1.2.3. 主数据维护说明 8 1.2.4. 业务处理说明 10 1.2.5. 系统配置说明 10 1.3. 基金管理 11 1.3.1. 系统应用说明 11 1.3.2. 业务流程清单 11 1.3.3. 主数据维护说明流程 11 1.3.4. 业务处理说明 13 1.3.5. 系统配置说明 17 2. 报表清单 17 2.1. 现金管理 17 2.2. 现金预算管理 18 2.3. 基金管理 18 资金管理 现金管理（非电子银行部分） 系统应用说明 实施现金管理模块（TR-CM），主要用以满足如下管理控制或业务处理需求： 对现金进行明细分类管理，以便对资金构成进行分析和监控； 通过现金头寸报表及时、全面的了解资金的存量和分布情况； 通过现金流动预测报表及时、全面的了解未来资金流入、流出情况； 按照各种结算分类方式自动进行收付建议和收付款凭证处理； 基于企业帐面的资金集中管理； 业务流程清单 现金管理模块主要涉及如下业务流程： 现金管理 银行主数据维护流程 TRCM-P03-S01-E01 现金集中业务流程 TRCM-P06-S01-E01 自动收款业务流程 TRCM-P07-S01-E01 自动付款建议处理流程 TRCM-P08-S01-E01 手工资金计划流程 具体流程及说明见附件2：现金管理业务处理流程； 主数据维护说明 银行主数据（银行代码）： 中国石化将采用中国人民银行（简称“人行”）统一编制的标准银行代码（又称“现代化支付行号”）做为SAP系统内的银行代码。因此，银行主数据将依据人民银行统一发布的银行代码表创建。但是，由于目前人行的银行代码表并未覆盖所有的银行机构，因此，有些相关开户银行将找不到对应的标准银行代码。对于此种情况，将采用自编临时银行代码的方式，以保证所有的相关开户银行在系统内均可以正常创建银行主数据。编码规则详见《中国石化银行代码管理规范》。 其他主数据： 现金、银行科目：必须维护现金管理相关字段（计划层次、与现金管理相关）； 客户主数据：必须维护现金管理相关字段（现金管理组、收付条件）； 供应商主数据：必须维护现金管理相关字段（现金管理组、收付条件）； 业务处理说明 现金头寸报表是基于现金、银行科目的“起息日”来计算未来某时点上的资金可用量的，因此在日常资金收付业务中，必须为现金、银行科目输入准确的“起息日”，以保证报表的数据准确性。 流动预测报表是基于应收、应付的“收付基准日”和“收付条件”来计算未来某时点上资金的预计流入、流出量的，因此需要设计合理的收付款条件，并保证在往来单位主数据中维护默认的收付款条件，以及在采购订单、销售订单、应收发票、应付发票业务中，输入相应的收付条件和收付基准日，以便系统依此计算未来的资金流入、流出状况。 系统配置说明 计划层次 计划层次是系统提供的一种资金结构分析口径。中国石化总部将统一制定现金分析口径，各下属企业需按照中国石化总部统一下发的分析口径设置计划层次，不得随意更改。 根据资金可用状态和来源业务性质，可以将资金分为：现金（对应《企业会计准则－现金流量表》所定义的广义现金概念）、经营性债权、经营性债务，以及经营性资金承诺。基于上述资金分类，中国石化设定的标准资金计划层次如下： 现金： 现金 其它货币资金 银行存款－活期 银行存款－定期 银行存款－暂收 银行存款－暂付 经营性债权： 应收账款 应收票据 其他应收款 经营性债务： 应付账款 应付票据 应交税金 其他应付 经营性资金流出承诺： 付款请求 采购请求 采购订单 框架协议 （对于框架协议，SAP能对其做出现金预测的前提是，协议项目已经有明确的交货日期和金额，企业可作为参考使用） 经营性资金流入承诺： 销售订单 现金管理组 现金管理组，亦称为计划组，是对资金的构成进行结构分解的另一种技术用语。对于未实现的资金流，我们根据计划层次可以知道未来可用资金的业务构成。为了得到未来可用资金流在合作伙伴对象层次进行结构分析，我们通过现金管理组实现。 现金管理组可以基于如下几种分类标准来定义，各企业可以从中选择一类作为自己的分类标准。也可以采用下述标准之外的其他分类标准，但必须报送总部批准。总部对具体的“现金管理组”配置不作硬性规定，各企业需按照统一的口径,根据自己