万向钱潮万向业务蓝图－FI3.0.docVIP

万向钱潮股份有限公司 ERP项目业务蓝图 财务管理(FI)分册 文档简介SAP ERP项目业务蓝图设计（以下简称业务蓝图设计）之部分，是龙象SAP顾问在通过对进行业务调研、了解的基础上，并且与万向钱潮业务主要负责人进行讨论，结合未来业务管理发展的要求和SAP_R/3系统的功能，并经过有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本蓝图设计将作为业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导，的业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 判断 SAP 处理 业务子流程 结束 修订日期 摘要 2005.02.16 初稿， 2005.03.01 修改整理，财务部、FICO 项目小组 2005.04.06 定稿，财务部、FICO 项目小组 流程负责人确认 序号 流程编码 流程名称 签署部门 签署 1 FI-TB-01 会计科目维护流程 财务部 2 FI-TB-02 凭证处理流程 财务部 3 FI-TB-03 客户主数据维护流程 财务部 4 FI-TB-04 员工借款流程 财务部 5 FI-TB-05 员工报销流程 财务部 6 FI-TB-06 供应商主数据维护流程 财务部 7 FI-TB-07 供应商发票处理流程 财务部 8 FI-TB-08 付款流程 财务部 9 FI-TB-09 固定资产主数据维护流程 财务部 10 FI-TB-10 固定资产购置处理流程 财务部 11 FI-TB-11 在建工程结转处理流程 财务部 12 FI-TB-12 固定资产折旧处理流程 财务部 13 FI-TB-13 固定资产清理处理流程 财务部 14 FI-TB-14 固定资产盘点处理流程 财务部 15 FI-TB-15 固定资产内部转移处理流程 财务部 16 FI-TB-16 设备付款流程 财务部 17 FI-TB-17 期末处理流程 财务部 18 FI-TB-18 水电费财务处理流程 财务部 19 FI-TB-19 价格主数据维护流程 财务部 20 FI-TB-20 开票流程 财务部 21 FI-TB-21 发票冲销流程 财务部 22 FI-TB-22 收款流程 财务部 23 FI-TB-23 买卖制外协发出财务处理流程 财务部 24 FI-TB-24 买卖制外协收回财务处理流程 财务部 25 FI-TB-25 大工序外协处理流程 财务部 26 FI-TB-26 小工序外协处理流程 财务部 27 FI-TB-27 废品处理流程 财务部 总体确认 万向钱潮主管副总经理 龙象项目总监 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮部门经理、项目经理 龙象项目经理 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮生产关键用户 龙象顾问 签名：日期：签名：日期： 目　　录 1.FI模块综述 - 8 - 2.FI-TB-01：会计科目维护流程 - 26 - 3.FI-TB-02：凭证处理流程 - 29 - 4.FI-TB-03：客户主数据维护流程 - 32 - 5.FI-TB-04：员工借款处理流程 - 35 - 6.FI-TB-05：员工报销处理流程 - 37 - 7.FI-TB-06：供应商主数据维护流程 - 40 - 8．FI-TB-07：供应商发票处理流程 - 43 - 9.FI-TB-08：付款处理流程 - 46 - 10.FI-TB-09：在建工程主数据维护流程 49 11.FI-TB-10：固定资产购置财务处理流程 51 12.FI-TB-11：在建工程结转处理流程 54 13.FI-TB-12：固定资产折旧处理流程 56 14.FI-TB-13：固定资产清理处理流程 58 15.FI-TB-14：固定资产盘点处理流程 60 16.FI-TB-15：固定资产内部转移处理流程 62 17.FI-TB-16：期末处理流程 64 18.FI-TB-17：固定资产付款处理流程 67 19.FI-TB-18：水电费财务处理流程 69 20.FI-TB-19：价格主数据维护流程 72 21.FI-TB-20：开票处理流程 74 22.FI-TB-21：发票沖销流程 77 23.FI-TB-22：收款处理流程 79 24.FI-TB-23：买卖制（双经销）外协发出财务处理流程 82 25.FI-TB-24：买卖制（双经销）外协收回财务处理流程 85 26.FI-TB-25：大工序外协财务处理流程 87 27.FI-TB-26：小工序外协财务处理流程 90 28.FI-TB-27：外协废品处理流程 94 1.FI模块综述 1．组织结构 在SAP系统中