黑龙江电网HEPC_未来蓝图设计_详细流程说明与流程图_小型基建_V1.5.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 详细业务流程说明 ERP项目组年月  1.0 2009/1/12 高崇 创建 1.3 2009/1/21 高崇 修改/添加T-Code 目录 HEPC_PS04.01.01_小型基建项目_立项前期管理 1 HEPC_PS04.01.02_小型基建项目_前期费用管理 6 HEPC_PS04.03.01_小型基建项目_初步设计的编制与审查 9 HEPC_PS04.04.01_小型基建项目_详细计划的编制流程 14 HEPC_PS04.05.01_小型基建项目_开工前准备 18 HEPC_PS04.07.01_小型基建项目_概预算管理 22 HEPC_PS04.07.02_小型基建项目_项目概预算变更管理 26 HEPC_PS04.09.01_小型基建项目_服务合同的创建、维护与查询 29 HEPC_PS04.09.02_小型基建项目_服务合同付款管理 33 HEPC_PS04.09.03_小型基建项目_服务合同的结算 37 HEPC_PS04.09.04_小型基建项目_服务合同的变更管理 42 HEPC_PS04.13.01_小型基建项目_验收及关闭 46 HEPC_PS04.01.01_小型基建项目_立项前期管理 流程概述 本流程描述了小型基建项目的前期立项流程，涵盖了从提出项目前期工作计划到项目立项期间的一系列工作。具体流程如下： 由项目建设部门根据公司发展与实际需求，提出年度小型基建项目工程需求，并上报省公司发策部门组织相关部门召开年度会议，讨论小型基建项目年度立项计划；项目建设部门将通过立项建议审批的项目，在项目编码器上获取系统唯一的项目编码，创建项目定义，并根据系统中上报的项目信息，判断是否需要委托设计单位开展可行性研究工作，若需要则由工程设计人员根据要求编写可研报告，并由项目建设部门审核，提出项目方案以及投资估算，上报省公司发策部对项目进行可研性论证，出具评审意见，并根据情况判断是否需要上报国网公司复核，项目建设部门将审批后的可研报告归档后，再按需办理规划意见书，土地预审等工作，获得批文后进行归档备案，在系统中标识项目状态为“立项”。 流程设计目标 依据小型基建项目的特点，规范此类项目在立项审批过程中的操作，提高流程标准化程度；加强项目前期工作的计划性和各个工作环节的衔接，及时合理地开展项目前期工作，保障项目的按时开工；各项目前期工作的工作文档记录和共享，项目经验及时分享；明确各相关部门在小型基建项目立项管理过程中的职责与分工；明确可研编制与审批和前期其他工作流程之间的关系。 流程涉及的主要部门 国网公司部 省公司分管领导 设计单位设计部门 流程关键改进点 项目审批阶段创建项目编号，对项目开始进行全生命周期的跟踪管理 有效记录项目前期过程中的文档资料，帮助实现经验积累 理顺项目前期工作中重大工作节点的衔接关系 明确前期工作中本部/地市的纵向管理定位、/实施部门的横向部门间的具体职责，增强部门间的整体协作 保证项目前期工作的深度，对各类项目进行分类分别进行专家评审或单一论证，提供了项目的立项依据 规范各个审批流程环节的义务与责任 通过一个统一的归口管理部门管理了公司项目前期立项工作流程前提假设 前期已经按照项目编码的编制规则，将项目按所属单位、项目类型等原则进行编制；在系统中创建新项目，输入相应的编码，保证项目在系统中的唯一性和可识别性 充分理解国家、行业和地方政府对前期工作的有关规定，并对所需申报材料和审批时间等信息予以足够的了解 发策部是小型基建项目的归口管理部门，负责小型基建项目的立项审批 流程图 流程说明 步骤 步骤说明 涉及部门/角色 事务 代码 输出 10. 根据公司发展与实际需求，提出年度小型基建项目工程需求 项目建设单位召开年度会议讨论小型基建项目年度计划，提出工程需求 项目建设单位/项目经理 20. 组织相关部门召开年度会议讨论年度立项计划 省公司发策部领导组织召开年度会议，讨论小型基建项目年度立项计划 发策部/部门领导 30. 在项目编码器上获取唯一的项目编码 系统内操作，将通过项目立项审批的项目在项目编码器上获取唯一的项目编码 项目建设单位/项目经理 ZPSXXXX 40. 根据系统中上报的项目信息，是否需要委托设计单位开展可行性研究工作 判断是否需要委托设计单位开展可行性研究工作，如果是，由设计单位编制可研报告，否则按需办理规划意见书，土地预审等工作 项目建设单位/项目经理 50. 根据要求编写可研报告 编写可研报告 设计单位/工程设计人员 60. 审核可研报告，提出项目方案以及投资估算 对设计单位的可研报告进行审核，提出项目方案以及投资估算