奇瑞ASIS-SD-21-信息公司销售订单处理流程.docVIP

奇瑞SAP升级项目 信息公司销售订单处理流程 编 制 人：刘华 提交日期： 2008-6-30 拷贝份数： 文档信息 项目名称: 奇瑞SAP升级项目 项目经理: 刘华、许彦 文档版本： V1.0 项目阶段: 项目准备阶段 版本发布日期: 撰写人: 刘华 撰写日期: 2008-06-30 分发列表 由 日期 职务 签字 到 行动* 截至日期 职务 签字 丁婷婷 审阅 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型  流程概述 本流程描述的是信息公司销售订单处理流程。销售员依据集团内客户或集团外客户的相关单据，在系统中创建销售订单，系统自动进行可用量、信用额度的检查。销售员并在系统中创建交货单。库管员依据交货单在系统中进行发货过帐。财务部手工释放被冻结的订单以及后续的发票处理。 输入： 购销合同、客户订单、投资审批表 输出 转接到：“发票出具流程” 生成相关的物料凭证、会计凭证 控制规范 销售员准确、及时的做销售订单和交货单；库管员及时发货过帐；材料帐务员及时释放订单、发票处理。 机制 流程名称：销售订单处理流程 备 注 0．本流程描述信息公司销售订单的处理过程。 1.销售员根据相关的文档在系统中创建/修改订单。 2.系统中自动进行可用量的检查。 3.系统自动进行信用检查，当信用检查不通过时，冻结该销售订单。 4.财务手工释放该订单（如：给该客户分配了信用额度或帐款到帐之后等） 5．生成交货单 6．发货过帐，这时系统中的库存会相应减少 角色 角 色 流程描述 交易码 控制机制 销售员 创建销售订单 创建交货单 VA01、VA02、VA03 VL01N、VL02N、VL03N 保证“销售订单”、“交货单”的准确及时创建。 财务部 手工释放被冻结的订单 进行后续的发票处理 库管员 依据交货单，进行发货过帐 VL02N、VL03N 流程涉及部门： 销售部，财务部，仓库 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 奇瑞SAP 升级项目 业务流程说明 奇瑞汽车有限公司 信息公司销售订单处理流程 = 第 3 页 共 5 页 思爱普（北京）软件系统有限公司 奇瑞汽车有限公司