太太药业TB-CO-050V2 内部订单主记录.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 尤丽云 保存日期： 2003年4月29日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月29日 业务名称：维护内部订单主记录流程 文档号：TB-CO-050V2 版本号：2.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月29日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 维护内部订单主记录 1 1.1 维护内部订单主记录流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 2 1.1.4 业务流程说明 2 1.1.5 特殊情况说明 3 1.1.6 业务流程确认 3 2. 术语与名词解释 4 维护内部订单主记录 维护内部订单主记录流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述内部订单的维护。建立内部订单维护申请制度包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制内部订单代码、在SAP系统内创建内部订单、对已存在的内部订单根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 参 与 者：尤丽云、钟展华、黄静辉、陈友洪、胡朝晖 输 入：内部订单主记录 输 出： 分摊后的费用或统计的费用 控 制 点：是否创建、修改、冻结 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：业务部门提出申请 财务部审批申请 会计编制内部订单代码、在SAP系统内创建内部订单、对已存在的内部订单根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 流程接口： 业务改进 现 状：无内部订单流程 主要不足：对特殊事件和临时项目的成本费用无法进行归集和分配 未来流程：业务部门提出申请、财务部审批申请、编制内部订单代码、在SAP系统内创建内部订单、对已存在的内部订单根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 主要变化：对特殊事件和临时项目的成本费用可以用内部订单进行归集和分配 业务流程 流程编号：TB-CO-050 流程名称：内部订单主记录流程 作者： /TAITA 业务流程说明 流程描述 ：内部订单主记录维护 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 CO-050-010 提交内部订单维护申请 提出内部订单维护申请 财务部 需要时 2 CO-050-020 财务主管审核 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束 财务部 收到部门申请 3 CO-050-030 新增内部订单 若需新增内部订单，则进入040步骤，若不是则进入050步骤 财务部 收到部门申请 4 CO-050-040 创建内部订单 在SAP系统中创建内部订单 财务部 申请批准后 在SAP系统中进行处理 5 CO-050-050 内部订单修改、冻结、删除 在SAP系统中对内部订单进行修改、冻结、删除 财务部 申请批准后 在SAP系统中进行处理 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-CO-050V2 流程名称：维护内部订单主记录流程 流程编制人员：尤丽云/TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 内部订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象。 费用订单主数据创建的同时可以维护结算规则，也可于费用订单结算前维护结算规则。 费用订单分统计性费用订单和真实费用订单。若是统计性费用订单则不用维护订单结算规则，因为统计性费用订单只用于报表分析的用途 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计销售管理 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - 4 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-CO-050 V2 文档号：TB-CO