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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 钟展华 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月18日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 该流程描述了现阶段海滨制药、健康、太太基因固定资产采购、核算等一系列流程。 相关岗位职责分工 厂房会计，总部会计 流程详述 1.设备使用部门提出采购申请 2.主管领导审批 3.招标 (经招标委员会批准, 也可直接采购) 4.采购 5.设备管理员将发票、验收报告、固定资产异动单交到厂房财务 6.厂房财务据以登记手工凭证 借：固定资产 贷：银行存款 7.月末总部财务将手工凭证录入金蝶，并给固定资产编号，固定资产异动单共四联，其中财务联用来制单，存根联交采购部门，用户联交设备管理员登记台帐（同时负责打印固定资产铭牌，贴在固定资产上），设备联交设备部或行政部或客账部 。 8.总部财务定期将固定资产清单打印给厂房财务, 以便核对。 单据/报表 固定资产卡片。 固定资产台帐 问题分析 厂房财务无法及时了解固定资产全貌,履行监督职能,客观上导致会计核算与实际情况相脱离 2. 总部会计金蝶录入工作具有重复性，工作量大 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告太太药业股份有限公司ERP二期项目 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-FI-080-V1