富士通经费采购流程.docVIP

1.目的：经费采购流程. 2.范围：本规程只适用于公司MM部门. 3.定义： （术语解释/数值描述） T-Code: 创建或修改采购订单 ME21N 预付款申请 F-47 费用入库 MIGO 发票校验MIRO 查询是否付款FBL1N 4.原则： （禁止/重要事项） 仅限MM内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。 5.流程： （业务流程图） 参照业务流程： 经费采购流程（FS-WF-MM-004） 流程 责任部门 1.MM部门 2. MM部门 3.MM部门 4.MM部门 5. MM部门 6.MM部门 7. MM部门 8. MM部门 6.控制： 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 费用采购需求 需要支付费用给供应商 MM部门 和供应商确认费用无误 系统外 2 预付款需求 采购申请确认 MM部门 确认有无预付款 有 无 3 预付款流程及下单 向供应商下订单 MM部门 创建采购订单 部门经费需要填写成本中心和总帐科目。直接记录项目的费用填写总帐科目和WBS号 供应商 费用采购订单号****被创建 成本中心和总帐科目输错 修改调整 4 货物入库 费用采购订单已经制作完毕 MM 部门 虚拟入库 货物入/出库数量,项目,库位，成本中心 货物虚拟入库 库位错误 虚拟入出库操作失误 库位调整 冲销重做 5 发票校验 已收到发票 MM部门 系统内登录发票信息 相关费用 登录完毕 发票号/付款期/金额/币值/数量/付款方录入错误 修改删除 6 制作付款申请 发票校验完毕 MM部门 制作付款申请 付款申请书 7 付款信息查询 付款申请已提交财务部 MM部门 系统内查询付款状况 发票号、订单号 已付 未付 发票号输入错误 订单号输入错误 7.表单：《采购订单》、《货物入库单》《付款申请书》 8.附件：无 业 务 运 用 手 册 版本 1.0 作成者 刘轶韵 更新者 经费采购流程 编号 FS-WF-MM-004 作成日 2006-10-26 更新日 2006-10-276 4 / 4 1.费用采购需求 6.制作付款申请 5．发票校验 8.结束 7.付款信息查询 无 3．预付款流程 3．下单给供应商 2．预付款需求 4．货物入库 有