黑龙江电网HEPC_现状调研报告_MM_省公司.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 现状调研报告 省公司 ERP项目组年月  0.1 2008/12/15 创建 目录 1 总体分析 1 2 组织机构 1 2.1 管理模式 2 3 应用架构 4 3.1 招投标管理系统 4 3.2 原有物资管理系统 4 4 基础数据 4 4.1 主数据管理 4 5 业务流程 5 5.1 流程清单 5 5.2 流程描述 10 6 单据与报表 14 7 项目期望 16 7.1 管理职能 16 7.2 业务流程 16 7.3 系统功能 16 总体分析 黑龙江省电力ERP项目物资管理组先期对黑龙江省电力有限公司招投标管理中心（以下简称招管中心）以及物资总公司进行了为期两周的业务现状调研，对黑龙江省项目/设备材料物资、固定资产以及低值易耗品等物资的招投标程序、采购策略与方式以及物资结算方式有了初步的了解。 黑龙江省电力公司于2006年成立招管中心，由其负责日常的招投标管理工作。包括制定招标计划、汇总招标需求、分包拆包、组织专家评标、简单维护供应商资料。根据国网的相关规定，省公司负责110千伏及以下输变电工程项目、小型基建、技改、大修、行政办公用品和大宗物资材料（包括电度表、配电箱、低压电缆和开关、仪器仪表、各种车辆、工器具等）的招标工作；负责省公司有关设计、监理、施工、工程总包的服务类招标工作。其中材料、设备类的招标申请会进入通过国网统一的SG186招投标系统进行流转，非物资类的招标申请在线下进行。具体来说招管中心会针对省局各个业务部门（生产部、基建部、科技部、信息中心、机关工作部等）提出的招标申请，建立招标信息，把物资分成不同的标段，每个标段下分为不同的包，然后委托天恒招标公司进行招标，之后将招标结果反馈给投标厂家，由中标厂家在与相应的使用单位联系，签订采购合同，供应货物等信息。 目前，省公司不存在专门负责物资采购与管理的部门，物资需求计划随着项目、工程的核准审批，由各业务部门生成，决定出采购方式后，再由基层的需求申请单位与供应商接洽，执行相关采购。 招标之后的中标、合同签订、到货等事宜不由招管中心负责，由提出物资需求的各部门（或基层单位）与供应商签订合同，履行交易相关的手续。 由于省公司没有专门的物资部门，加之零库存管理模式的推行，当前，省公司没有自己的库存，项目所需的物资直接由供应商送货到现场。 招管中心同时担任部分物资管理职能，收集招标活动后所有的中标情况、合同签订情况、到货情况等。 补充：天恒招标有限公司作为招标代理机构，受招投标管理中心代理工作书面委托，负责招标、公布中标结果等具体工作。 组织机构 本次项目的实施范围如图一所示： 图一 黑龙江省电力ERP系统试点实施范围 招管中心：招投标管理中心为黑龙江省电力公司下属招投标职能管理部门，中心有2个主任，下设两个处室，其中招标处2人，负责招投标管理；综合处2人。 当前，黑龙江省公司的物资采购尚未归口，有采购需求的业务部门分别执行相关采购。本次实施范围中的基建部、生产部、信息中心、科技部、机关工作部、人力资源部、发展策划部都存有一定的采购行为。 管理模式 当前，省公司物资管理呈现出分散的态势。表现在如下几个方面，其一，省公司没有专门的物资部门负责相关事宜，因此相关职能分散至各个业务部门；其二，缺乏明确的采购目录作为参考，造成统谈统签、统谈分签、自行采购等各类采购方式间界限模糊，各业务部门根据部门特性和实际情况自主调整和选择采购方式，存在着较大的人为因素干扰；其三，库存管理方面，省公司没有仓库和库存，所需的库存储备分散于各部门或基层单位，造成资源无法有效运用；其四，对招管中心职能定位的模糊以及专业物资部门的缺位，造成在执行供应商管理与合同管理过程中随意性较大，规范性不足。 采购管理模式 省公司现行的物资采购依据项目类型、项目电压等级以及采购金额进行了多维度的划分，并根据相应的指标实行省公司统谈统签；省公司统谈地市单位与供应商自行签署合同；基层单位自行采购等三类方式，具体执行情况如下： 统谈统签 对于110KV及以上的电网建设基建项目和配网等技改项目工程，省公司施行统谈统签采购管理，由省公司下属的二级单位：电建集团负责集中签订合同并统一采购，以项目为单位签订委托合同，项目竣工后与电建集团进行统一结算（待确认）。各单位所属地市公司及以下单位不再单独招标采购。 省公司进行的统谈统签采购业务还包括由信息中心牵头，在全省范围实施的大型工程项目，其中涉及到设备、材料的采购由招管中心集中招标，由信息中心代表省公司与供应商签订合同。 统谈分签 对于35KV电网建设基建项目和配网等技改项目工程，省公司施行统谈分签采购管理，由招投标中心牵头委托天恒招标公司进行集中招标，由