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关于如何处理运输公司生产纸管的问题 问题背景： 在用户接受测试期间，运输公司财务提出关于如何处理在SAP系统处理其生产和供主体厂生产的纸管问题。 问题描述： 根据我们的了解，运输公司的纸管业务的概括流程是：运输公司纸管厂通过采购原料，自行生产纸管并进行成品管理。所生产的纸管大部分供主体厂进行生产耗用。另外，也对外进行销售。对于内供的纸管，从单据流转上看，由纸管厂销售首先给物装公司，再由物装公司销售给主体生产厂（主要是3、5厂），生产厂最终将纸管的购置费用结转到生产成本中。从实物移转方面，生产后的纸管直接从运输公司转移到生产厂。 目前，在系统中，运输公司启用了物装采购／库存和财务管理两个模块。 建议解决方案： 根据上述业务实际情况，我们认为一个完整的业务解决方案是：在运输公司纸管厂实施SAP的PP和MM以支撑其物流管理部分（生产和成品库存管理），通过同成本管理CO模块的集成，对于纸管生产进行成本核算。对于对外销售部分，将直接通过财务处理，簿记收入。对于内供部分，通过系统的物料移转的功能，将内供的纸管数量和价值信息传递到物装和生产厂，再通过发料到成本对象上，实现成本的归集。 但是，由于在详细设计阶段，并没有涉及上述需求。要实现上述功能，我们必须重新进行详细的需求整理、系统设置、进行测试，对于最终用户进行培训。另外，需要相应的增加最终实施点、网络延伸到纸管厂成品车间和给于相应的用户数。考虑到目前的项目进度，我们认为上述工作无法在上线前完成。建议对于纸管业务的完整解决方案，应该在ERP项目二期开发中进行考虑。在10月上线，我们建议对于纸管业务的数量管理在SAP外进行（运输公司、生产厂），对于财务簿记在SAP中进行，满足财务信息的完整性和成本核算的需要。具体的操作如下： 通过物装公司财务做中转处理(物装公司物理上不存在纸管的库存): 纸管厂收货入库 ( 运输公司总帐会计通过FI-GL做凭证进行收货): Dr : 库存-产成品 ( 物料号 : 纸管 工厂 : 运输公司 ) Cr : 辅助生产成本--结转 ( 成本中心 : 运输公司-纸管厂-纸管车间) 移拨到物装公司( 财务上物装公司总帐会计通过FI-GL做凭证进行移拨处理): Dr : 库存-包装物 ( 物料号 : 纸管 工厂 : 物装公司 ) Cr : 库存-产成品 ( 物料号 : 纸管 工厂 : 运输公司 ) 通过物装公司移拨到主体厂( 通过物装公司总帐会计通过FI-GL做凭证处理) Dr : 生产成本—包装物 ( 物料号 : 纸管 成本中心 : 主体厂相应成本中心 ) Cr : 库存-包装物 ( 物料号 : 纸管 工厂 : 物装公司 ) 主体厂内部成本分配 (主体厂成本会计通过FI-GL/成本对象处理): Dr : 生产成本—包装物 ( 物料号 : 纸管 成本对象 : 主体厂-产品成本对象 ) Cr : 生产成本—包装物 ( 物料号 : 纸管 成本中心 : 主体厂相应成本中心 ) 成本由成本对象分配到生产订单进入产品成本(通过成本会计做成本对象成本分配—SAP标准功能)。 中国石化ERP系统建设项目 试点单位名称 问题解决方案 小组名称 文件名: Sinopec Project Solution Paper Template.doc 创建人: 第 Page 1 页of 2 日期Date: 4/22/2003 审核人: