大连港对账中心需求文档-总账.docVIP

软件详细需求说明书 产品版本 EAS 5.4 系统名称 财务会计 模块名称 总账 修改记录 Ver. No 修改日期 作者 审核人 修改说明 V1.0 2009-08-19 隆昌礼 刘海燕 初始版本  目 录 1. 往来通知单功能改进 3 1.1. 需求简述 3 1.2. 业务描述 3 1.3. 需求详细描述 4 1.3.1. 功能需求 5 1.3.2. 数据处理 11 1.3.3. 界面原型 11 1.3.4. 性能需求 11 1.3.5. 可用性需求 11 1.3.6. 其他非功能性需求 11 1.3.7. 相关性需求 12 1.4. 开发注意事项 12 1.5. 升级考虑 12 1.6. 测试注意事项 12  往来通知单功能改进 补丁号： 需求简述 往来通知单功能改进： 1、支持根据分录行的内部业务单位发送往来通知单； 2、通知单查询以及核销界面增加本位币金额列； 3、提供勾稽方案的设置界面，并根据设置的方案进行勾稽； 4、往来通知单提供虚体查询； 5、现金流量指定功能改进； 6、增加参数“不能反勾稽已结账期间的通知单”； 7、回迁现金流量通知单功能。 业务描述 应用场景描述（必选）： 大连港是一个综合性企业集团，旗下公司多且跨多个行业，集团内部公司间经常出现现金类，往来类以及损益类科目对账不平的情况，现要求在生成抵销分录之前先完成对账，并要求能够根据对账情况生成每期不同合并范围的抵消分录以及披露与关联公司的内部交易信息。 大连港目前使用的是金蝶EAS总账系统，而对账系统则由第3方提供，因此在对账过程中也存在诸多难以控制的问题，比如怎样同步总账凭证与对账分录，怎样处理对对账系统的逆向操作等，因此客户要求在EAS系统里面实现对账中心这个功能。 现状（必选）： 目前只能根据辅助账行发送往来通知单，且勾稽的往来通知单不能生成抵消分录。 涉众利益（必选）： 财务人员 解决方式（必选）： 往来通知单勾稽之后并对勾稽信息进行存储，供合并报表调用。 需求规约（可选）： 来源类型（必选）： 客户：大连港 参考文档（可选）： 业务分析图（可选） 需求详细描述 功能需求 增加参数 放开参数GLG03凭证分录增加内部业务单位，组织级参数，参数值为是/否：默认为否，为否时保持目前产品状态；设置为是时，则在凭证分录编辑界面的最后一列增加“内部业务单位”列，以及在单独指定现金流量附表项目界面的附表项目列后增加“内部业务单位”列，见UI图1，内部业务单位均非必录；补充资料界面不增加内部业务单位列。 参数描述：若参数设置为是，则凭证分录编辑界面会增加内部业务单位列，非必录，录入则会根据所录的内部业务单位发送往来通知单；且现金流量附表项目指定界面也会增加内部业务单位列，非必录，录入则为内部现金流量。 增加参数“不能反勾稽已结账期间的通知单”（通知单包括往来通知单和现金流量通知单），集团参数，参数值为是/否，默认为否，为否时保持目前产品状态；设置为是，则通知单双方公司只有均处于通知单勾稽时双方所处的期间或者之前才能取消勾稽，否则不能取消勾稽，取消勾稽时给以提示“通知单双方公司未同时处于通知单勾稽时双方所处的期间或者之前期间，不能取消勾稽”。 参数描述：参数设置为是时，通知单双方公司只有均处于通知单勾稽时双方所处的期间或者之前才能取消勾稽。 比如：通知单1与通知单2进行勾稽，勾稽时A公司当前期间为09年06期，B公司当前期间为09年07期，无论是A公司还是B公司进行勾稽，只要A公司结账至06期的以后期间或者B公司结账至07期的以后期间，均不能对通知单1和通知单2进行取消勾稽。 通知单发送 对于往来通知单属性的科目根据辅助账发送往来通知单功能不变； 对于非往来通知单属性的科目则根据分录行录入的内部业务单位发送通知单，不录入则不发送； 发送时点均基于“GLG01_2凭证生成往来通知单”参数的设置。 余额通知单发送 增加参数“是否根据通知单勾稽记录生成抵消分录”，集团参数，参数值为是/否，默认为否，为否则保持目前产品状态； 设置为是时，则在通知单查询序时簿界面的工具栏增加按钮“通知单初始余额录入”，并在“编辑”菜单增加菜单下“通知单初始余额录入”； 参数设置为是时，通知单勾稽只能通过通知单之间进行勾稽，不支持通知单生成凭证以及凭证与通知单勾稽的方式： 通知单查询序时簿界面的“生成凭证”按钮置灰，以及确认按钮均置灰； 参数GLG01_1“凭证过账时与往来通知单勾稽”设置为是时与设置为否时同样处理； 参数描述：参数设置为是时，则可以在通知单查询序时簿界面通过“通知单初始余额录入”的功能进行往来通知单初始余额录入；参数由是改为否时，会删除后台保存的所有勾稽数据。 注：若未启用往