大连港集团财务管理信息系统项目软件系统设计与实施方案.doc

集团财务管理系统项目 金蝶软件（中国）有限公司 2006年8月 目 录 第1章 前言 1 1.1. 项目背景 1 1.2. 方案的适用范围 2 1.3. 方案的编写目的 3 第2章 项目理解及主要需求分析 4 2.1. 我们对大连港集团财务管理的认识 4 2.2. 大连港集团财务管理信息系统项目总体目标 7 2.3. 大连港集团信息化需求分析 7 2.3.1. 会计核算实现从最底层数据直接采集和集中管理，财务、业务一体化 8 2.3.2. 统一集团资产管理，满足管理报表需求 9 2.3.3. 实现从资金监控到资金监管 10 2.3.4. 以全面财务预算管理为核心，实现事前、事中与事后管理 10 2.3.5. 快速对内对外报表体系 13 2.3.6. 项目管理与核算 14 2.3.7. 查询与审计的实时在线 14 2.3.8. 领导决策分析支持 14 2.3.9. 历史数据有效利用 15 2.3.10. 集团统一信息平台构建，财务系统与其他系统的有效集成 16 第3章 金蝶解决方案整体架构 17 3.1. 企业信息化总体框架 17 3.2. 财务管理信息系统应用框架说明 19 3.3. 金蝶EAS产品总体框架 20 第4章 金蝶产品解决方案 25 4.1. 集团基础管理平台 25 4.1.1. 大连港集团组织架构平台 26 4.1.2. 集团财务政策和制度的统一平台 27 4.1.3. 集团基础数据统一平台 29 4.1.4. 基础服务平台系统 31 4.1.5. 协同管理 36 4.2. 集团财务核算 40 4.2.1. 集中财务核算概述 40 4.2.2. 总账管理 42 4.2.3. 报表管理 47 4.2.4. 固定资产管理 50 4.2.5. 现金管理系统 54 4.2.6. 应收应付管理 56 4.3. 集团报表报告（合并报表）系统 60 4.3.1. 系统概述 60 4.3.2. 系统结构 60 4.3.3. 业务流程 61 4.3.4. 系统功能说明 62 4.3.5. 功能特点 70 4.4. 全面预算管理 71 4.4.1. 系统概述 71 4.4.2. 系统结构 72 4.4.3. 预算管理关键需求 73 4.4.4. 大连港预算管理的应用 78 4.4.5. 集团预算功能特点 80 4.5. 资金管理解决方案 80 4.5.1. 系统概述 80 4.5.2. 系统结构 81 4.5.3. 资金管理业务框架 82 4.5.4. 关键需求解决 83 4.5.5. 资金管理系统主要功能 96 4.5.6. 票据管理 97 4.5.7. 投资管理 99 4.5.8. 融资管理 100 4.5.9. 资金管理系统功能特点 103 4.6. 项目管理 105 4.6.1. 系统概述 105 4.6.2. 总体方案的特点 105 4.6.3. 项目管理主要功能 106 4.7. 决策智能支持体系建设 109 4.7.1. 决策支持系统概述 109 4.7.2. 决策支持应用呈现 110 4.7.3. 集团业务多纬度分析 112 4.7.4. 决策支持主要技术 123 4.7.5. 决策支持应用价值 124 4.8. 应用集成 126 4.8.1. 企业集成需求分析 126 4.8.2. 企业集成的定位 129 4.8.3. 大连港总部与下属企业之间的集成 132 4.8.4. 金蝶EAS与工程项目管理软件集成 132 4.8.5. EAS与门户、OA集成 132 4.8.6. EAS与久其报表系统集成 132 4.8.7. 与各银行的接口集成 133 4.8.8. EAS与防伪税控系统集成 133 4.9. 关于多帐簿的策略与观点 136 4.10. 适应境外上市报表需求解决方案 137 4.10.1. 中港两地会计差异及EAS系统的解决办法 137 4.10.2. 通过细分会计科目处理会计制度的差异(一) 144 4.10.3. 通过调整分录满足中港两地报表编制的要求(二) 145 4.11. 适应新会计准则的系统应对措施 146 4.11.1. 新准则介绍 146 4.11.2. 企业实施新准则需要解决的问题 147 4.11.3. 与新准则亮点相符的金蝶EAS 147 4.11.4. 金蝶EAS和新准则的吻合度 148 4.11.5. 新会计准则的主要特点和影响 152 4.11.6. 金蝶EAS应对新准则的策略 152 4.11.7. 金蝶EAS实现新准则给企业带来的意义 153 第5章 大连港集团信息化需求满足分析 154 5.1. 业务需求满足情况分析 154 5.2. 技术需求满足情况分析 163 5.3. 其他需求满足情况分析 168 第6章 技术解决方案 172 6.1. 系统平台 172 6.