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南 京 工 程 学 院 ERP沙盘模拟实践 实验报告 作 者： 学 号： 系 部： 经济管理学院 专 业： 信息管理信息系统 指导者： 金卫健 2013 年7 月5 南 京 一、 系统管理 1.实验一（系统管理） (1)主要内容 系统学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引入的方法。 增加用户 建立账套 设置用户权限 设置备份计划 账套备份 本人工作 以系统管理员身份登录系统管理： 增加用户 建立账套 设置操作员权限 修改账套 二、企业应用平台 1.实验一（基础设置） (1)主要内容 掌握在企业应用平台中设置系统启用。建立各种基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法，理解各项基础档案在系统中所起到的作用及各项目的含义。 启用总账套 设置部门档案 设置职员档案 设置客户档案 设置供应商档案 设置操作员陈佳有权对历程及刘金金所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限 利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除 账套备份 (2)本人工作 启用总账系统 建立部门档案 设置人员类别 设置客户分类 设置客户档案 设置数据权限 单据设计 账套输出 三、总帐系统 1.实验一（总账系统初始化） (1)主要内容 掌握总账系统初始化中设置会计科目。录入起初余额及设置相关分类。 设置系统参数 设置会计科目：指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目 设置项目目录 设置凭证类别 输入期初余额 设置结转方式 账套备份 本人工作 设置系统参数 指定会计科目 修改会计科目 设置项目目录 设置凭证类别 输入期初余额 设置结算方式 实验二（总账系统日常业务处理） (1)主要内容 档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。 设置常用摘要 以陈佳的身份填制第1-4笔业务的记账凭证 审核、签字、记账、修改等凭证操作 查询、冲销操作 账套备份 (2)本人工作 设置常用摘要 填制第一笔业务的记账凭证 填制第二笔业务的记账凭证 填制第三笔业务的记账凭证 填制第四笔业务的记账凭证 审核凭证 出纳签字 修改第二号付款凭证 删除第一号收款凭证 取消出纳签字 取消审核 修改凭证800 再审核 再签字 设置常用凭证 查询未记账凭证 记账 查询已记账凭证 冲销记账凭证 审核已冲销的凭证 签字已冲销的凭证 账簿查询 查询“5502管理费用”明细账 实验三（出纳管理） (1)主要内容 档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。 查询日记账 查询资金日报表 支票登记簿 银行对账 账套备份 (2)本人工作 查询现金日记账 查询1月8日的资金日报表 登记支票登记簿 录入银行对账期初数据 录入银行对账单 银行对账 输出余额调节表 实验四（总账期末业务处理） (1)主要内容 档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。 定义转账分录 生成机制凭证 对账结帐 账套备份 (2)本人工作 设置自定义结转凭证 设置对应结转转账凭证 设置期间损益结转转账凭证 生成期末自定义结转及对应结转转账凭证 凭证再审核 生成期间损益结转凭证 对2006年1月份的会计账簿进行对账 对2006年1月份进行结账 四、UFO报表 实验一（自定义报表） 主要内容 系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解及查询有关的图表功能。 设置利润表的格式 按新会计制度设计利润表的计算公式 保存表格 生成自制利润表的数据 将已生成的自制利润表另存为“1月份利润表” 本人工作 设置表尺寸 定义行高和列宽 画表格线 组合单元 输入项目内容 设置单元格属性 定义关键字 录入单元公式 保存利润表 打开自制利润表 录入关键字 计算报表数据 将已生成数据的利润表另存为 实验二（利用报表模板生成报表） 主要内容 按新会计科目生成300账套1月的“资产负债表”，掌握保存“资产负债表”到“我的文档”中。 单位名称“华兴公司” 编制时间“2006年1月” 本人工作 建立资产负债表 设置关键字 录入关键字并计算报表数据 保存 薪资管理系统 实验一（薪资管理系统初始化） 主要内容 系统学习薪资系统初始化