中源大通北京文化硅谷专项基金招募书(版本).pdfVIP

招募说明书 目录 基金摘要 项目情况 基金管理人 •项目公司简介 •基金概要 •基金管理人 •项目总情况 •项目概要 •管理团队 •项目二期情况 •预期收益表 •项目一期情况 •交易架构 •风险控制 •效果图 1 2 3 Page 2 基金概要（一） 基金名称 中源大通北京文化硅谷专项基金 组织形式 有限合伙企业 基金类型 股权投资 以非公开发行方式向具有风险识别和承受能力的特定 募集方式 对象募集资金。 普通合伙人 中源大通（北京）投资基金管理有限公司 基金管理人 中源大通（北京）投资基金管理有限公司 本基金投资于北京华嬉云游文化产业有限公司，用于 投资方向 北京文化硅谷项目二期支付工程款。 本基金将向有实力的机构或个人募集资金。投资人认 有限合伙人 缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为本基金的有 限合伙人，有限合伙人不超过四十九人。 认缴出资总 本基金认缴出资目标总额为0.8亿-1亿元人民币。普 额 通合伙人有权决定最终认缴出资总额。 Page 3 基金概要（二） 基金存续期 1年 基金每半年分配一次收益。基金第6个月时进行第 基金收益支付 一次收益分配，在基金成立满12个月时，本基金 投资期结束，进行第二次收益分配及偿还本金。 托管银行 平安银行（资金监督） 2013年12月起，可根据实际募集情况提前中止募 募集期限 集 投资者认购基金不低于人民币100万元，以10万元 出资认缴要求 为单位递增； 按年计息。每月15日之前入金，15日起息；每月 基金计息 15日之后入金，次月1日起息。 Page 4 项目概要 项目名称 北京华嬉云游文化产业有限公司北京文化硅谷项目二期 投资方式 股权投资 项目公司 北京华嬉云游文化产业有限公司 项目载体 北京文化硅谷项目二期(目前暂称文化百强企业创意产业园) 1、本基金受让持有北京华嬉云游 1%的股权，同时北京华嬉 云游股东将其余的 99%股权质押给本基金； 2、北京华嬉云游所持有的109.54亩土地及地上在建工程提供 抵押担保，并办理抵押登记，土地使用证号为：京房国用 （2013出）第00056号、京房国用（2013出）第00057号； 担保抵押 3、北京文化硅谷项目一期担保（项目一期（北京（房山） 历史文化旅游集聚区 CG-076 号地块）114792.47 平方米土 地及地上在建工程，由北京中资房地产土地评估有限公司出具 的预评估报告，土地评估价值 72480 万元，在建工程评估价 值 80254 万元） 1、北